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Janus Henderson小型股成長Alpha ETF〈JSML〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 10.36 -3.00 -3.95 -8.05 5.13 -9.21 13.37 -1.62 1.92 -0.99 9.83 -1.70
基準指數漲跌幅 6.03 -2.56 -7.03 -5.57 3.45 -7.73 10.50 -1.01 1.13 -0.52 8.28 -1.09
差額 4.33 -0.44 3.09 -2.48 1.68 -1.48 2.87 -0.61 0.78 -0.46 1.55 -0.61
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 7.41 -7.15 1.26 10.83 -2.26 2.51 16.10 -10.21 13.29 10.16 3.21 -4.68
基準指數漲跌幅 4.55 -9.18 0.93 8.93 -3.43 4.56 14.68 -5.20 4.95 3.80 7.75 -2.87
差額 2.86 2.03 0.33 1.90 1.17 -2.05 1.41 -5.01 8.35 6.36 -4.54 -1.81
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 12.45 30.09 -29.40 3.08 35.38
基準指數漲跌幅 11.01 18.43 -19.86 16.33 19.30
差額 1.43 11.66 -9.54 -13.25 16.09

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)
0.36-0.625.6015.58-4.6012.900.8549.64
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
-1.35-0.31-0.234.35-1.858.231.0428.49
法巴美國小型股票基金C(美元)
-0.680.495.847.46-7.747.76-0.7633.87
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
-1.120.030.214.62-8.815.80-3.9517.80
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
-1.120.020.174.49-9.045.28-4.1716.05

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Janus Henderson小型/中型股成長阿爾法ETF
2.644.024.3912.92-1.6617.144.2550.78
Ballast小型/中型股主動型ETF
0.261.763.892.00-10.5811.22-5.5422.96

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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