Janus Henderson小型股成長Alpha ETF-JSML-ETF基本資料

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Janus Henderson小型股成長Alpha ETF〈JSML〉

ETF名稱	Janus Henderson小型股成長Alpha ETF	交易所代碼	JSML
英文名稱	Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF	交易單位	股/張
發行公司	Janus Henderson	交易所	NASDAQ
成立日期	2016/02/23（已成立9年）	計價幣別	美元
ETF規模	176.72(百萬美元)(2025/05/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	5,901（月均:11,337）	ETF市價	65.0723（06/13）
投資風格		ETF淨值	66.6200（06/12）
投資標的	中小型股	折溢價(%)	0.03(月均:0.02)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.3	殖利率(%)	1.53（06/13）
總管理費用(%)	0.3	年化標準差(%)	25.84（06/13）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	ALPS Distributors， Inc.
保管機構	JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人	Benjamin Wang/Zoey Zhu
追蹤指數	Janus Henderson Small Cap Growth Alpha Index
基準指數	Dow Jones U.S. Small Cap Total Stock Market Index
官方網站連結	https://www.janushenderson.com/en-us/advisor/product/jsml-small-cap-growth-alpha-etf/
投資策略	本基金所追蹤之指數為Janus Henderson Small Cap Growth Alpha Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金通常將至少80%的淨資產投資於構成基礎指數的證券，以實現其投資目標。基礎指數由包含在Solactive Small Cap Index的小型公司普通股組成，該指數由2000隻中小型股票組成。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Janus Henderson小型/中型股成長阿爾法ETF	2.64	4.02	4.39	12.92	-1.66	17.14	4.25	50.78
Ballast小型/中型股主動型ETF	0.26	1.76	3.89	2.00	-10.58	11.22	-5.54	22.96

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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