Janus Henderson小型股成長Alpha ETF-JSML-ETF分割合併 - MoneyDJ理財網

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首頁 / ETF介紹 / 分割合併

Janus Henderson小型股成長Alpha ETF〈JSML〉

日期	事件	比例
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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	1.04	3.70	19.15	34.70	63.42	85.61	75.20	87.65
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC	1.84	2.02	18.73	34.10	53.24	76.89	66.81	93.51
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)	0.74	-0.10	4.48	29.75	38.77	73.83	57.40	74.06
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積	1.31	-1.68	10.81	34.77	43.84	73.10	65.59	112.05
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積	1.31	-1.69	10.73	34.45	43.15	71.39	64.88	105.82

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	1.04	3.70	19.15	34.70	63.42	85.61	75.20	87.65
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC	1.84	2.02	18.73	34.10	53.24	76.89	66.81	93.51
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)	0.74	-0.10	4.48	29.75	38.77	73.83	57.40	74.06
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積	1.31	-1.68	10.81	34.77	43.84	73.10	65.59	112.05
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積	1.31	-1.69	10.73	34.45	43.15	71.39	64.88	105.82

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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