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國泰數位支付服務〈00909.TW〉
ETF名稱 國泰數位支付服務 交易所代碼 00909
英文名稱 Cathay Global Digital Payment Services ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 TSE
成立日期 2022/07/01(已成立3年) 計價幣別 台幣
ETF規模 6,049.16(百萬台幣)(2025/04/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 3,394,800(月均:3,371,125) ETF市價 28.9000(05/22)
投資風格 ETF淨值 29.1300(05/21)
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) -0.79(月均:-1.49)
投資區域 全球 配息頻率 年配
管理費(%) 0.8 殖利率(%) 6.26(05/22)
總管理費用(%) 0.82 (含 0.02 非管理費用) 年化標準差(%) 41.15(05/22)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 華南商業銀行 
經理人 楊庭杰
追蹤指數 Solactive全球數位支付服務指數
基準指數 Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EDD
投資策略 「國泰全球數位支付服務ETF證券投資信託基金」以追蹤Solactive AG所編製及計算之「Solactive全球數位支付服務指數(Solactive Global Digital Payment Services Index)」之績效表現為基金投資組合管理之目標,該基金投資於標的指數成分股票總金額不低於基金淨資產價值90%。
文件下載 基金概覽 年報 簡式公開說明書 公開說明書

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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