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說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 3.69 -13.19 -15.16 8.98 -9.87 17.62 12.00 2.23 -3.75 0.44 3.33 5.34
基準指數漲跌幅 1.36 -9.57 -3.46 -0.14 2.05 4.46 -0.29 2.81 1.03 -2.85 8.75 8.91
差額 2.33 -3.62 -11.71 9.12 -11.91 13.16 12.29 -0.57 -4.79 3.29 -5.43 -3.57
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -19.74 18.73 -1.17 -1.61 28.09 38.49 -8.39 10.17 15.85 -7.20 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -12.81 6.29 0.91 13.12 13.33 15.97 -3.54 17.68 24.49 1.01 -7.61 N/A
差額 -6.93 12.44 -2.08 -14.73 14.77 22.51 -4.86 -7.52 -8.63 -8.20 N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 47.89 61.93 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 37.49 63.90 N/A N/A N/A
差額 10.40 -1.97 N/A N/A N/A

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路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
2.123.923.63-8.82-0.4115.47-4.24N/A
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
0.620.6213.34-4.642.5315.35-1.76N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
2.554.304.69-8.71-2.9615.31-8.2344.98
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元
0.630.6313.27-4.772.1814.57-1.97N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
2.153.903.71-9.00-0.8514.52-4.4045.73

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�ETF
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路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
2.123.923.63-8.82-0.4115.47-4.24N/A
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
0.620.6213.34-4.642.5315.35-1.76N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
2.554.304.69-8.71-2.9615.31-8.2344.98
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元
0.630.6313.27-4.772.1814.57-1.97N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
2.153.903.71-9.00-0.8514.52-4.4045.73

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。