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國泰新興市場〈00736.TW〉
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國泰全球品牌50〈00916.TW〉
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國泰AI機器人〈00737.TW〉
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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
國泰標普低波高息〈00702.TW〉
國泰北美科技〈00770.TW〉
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國泰20年美債+櫃U〈00687C.TW〉
國泰20年美債反1〈00689R.TW〉
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國泰10Y+金融債〈00933B.TW〉
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國泰US短期公債〈00865B.TW〉
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區域
投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國
470,244.90
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日本
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加拿大
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澳洲
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其他
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資料日期：2025/03/31
顏色
產業
投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
金融
338,180.30
55.67
資訊技術
262,185.40
43.16
其他
4,859.80
0.80
工業
2,247.70
0.37
持股明細
資料日期：2025/05/02
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
Visa Inc A
6.78
37,196.00
MASTERCARD INC - A
6.65
22,658.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A
6.29
246,905.00
MICROSTRATEGY INC-CL A
6.20
29,984.00
SBI HOLDINGS INC ORD
6.14
462,378.00
GMO PAYMENT GATEWAY INC
6.12
187,858.00
NVIDIA CORPORATION
5.19
86,330.00
ADV MICRO DEVICES
5.07
97,880.00
PAYPAL HOLDINGS INC
4.57
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4.54
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0.00
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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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-11.29
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摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.00
0.00
0.00
0.00
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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