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國泰數位支付服務〈00909.TW〉
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追蹤誤差2025/05/2132.48558/75
季均折溢價2025/05/22-0.304592/105

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景順元宇宙及人工智慧基金A股美元
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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
0.50-1.2314.940.942.6515.294.1645.01
百達-數位科技-I美元
0.33-0.5219.12-1.595.1114.846.7981.59
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
0.33-1.1320.23-2.592.8614.672.70N/A

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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