復華S&P500成長-00924.TW-ETF基本資料

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復華S&P500成長〈00924.TW〉

ETF名稱	復華S&P500成長	交易所代碼	00924
英文名稱	Fuh Hwa US S&P 500 Growth ETF	交易單位	1000 股/張
發行公司	復華投信	交易所	TSE
成立日期	2023/04/12（已成立2年）	計價幣別	台幣
ETF規模	10,193.76(百萬台幣)(2025/02/28)	淨值幣別	台幣
成交量(股)	4,689,952（月均:6,558,904）	ETF市價	23.3300（04/02）
投資風格		ETF淨值	23.3800（04/01）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-1.03(月均:0.30)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.4	殖利率(%)	N/A（04/02）
總管理費用(%)	1.06 (含 0.66 非管理費用)	年化標準差(%)	16.56（04/02）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	台北富邦銀行
經理人	吳允翔
追蹤指數	美股S&P 500成長指數
基準指數	S&P500 (SPY.US)
官方網站連結	https://www.fhtrust.com.tw/ETF/etf_detail/ETF20
投資策略	主要投資於標普500指數成分證券中成長性較佳之美國股票。
文件下載	基金概覽公開說明書年報

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名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF	3.23	-0.54	-3.23	N/A	N/A	N/A	-19.24	N/A
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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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