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發行公司	凱基投信
網址	https://www.kgifund.com.tw/

	代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
	代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
	00938	凱基優選30	05/16	台幣	1.58	4.82	-1.39	7.94	-2.42	-3.42	N/A	N/A	N/A
	00778B	凱基金融債20+	05/16	台幣	1.21	0.99	-8.70	-5.19	-9.70	-9.79	-6.66	2.48	-12.64
	00779B	凱基美債25+	05/16	台幣	1.15	-0.84	-8.91	-8.29	-9.36	-9.55	-9.13	-18.90	-43.27
	00750B	凱基科技債10+	05/16	台幣	1.12	0.54	-8.24	-6.25	-8.83	-8.31	-5.92	3.04	-15.86
	00777B	凱基AAA至A公司債	05/16	台幣	1.04	0.29	-9.13	-7.04	-9.43	-9.45	-7.16	-1.66	-18.44
	00841B	凱基AAA-AA公司債	05/16	台幣	0.93	0.07	-9.29	-6.93	-9.41	-9.66	-7.81	-3.81	-22.36
	00950B	凱基A級公司債	05/16	台幣	0.91	0.00	-8.96	-6.69	-8.77	-8.67	N/A	N/A	N/A
	00840B	凱基IG精選15+	05/16	台幣	0.89	-0.11	-9.36	-6.92	-9.71	-9.69	-7.03	-2.02	-19.52
	00890B	凱基ESG BBB債15+	05/16	台幣	0.70	0.00	-9.97	-6.00	-10.65	-10.15	-6.47	4.68	N/A
	00915	凱基優選高股息30	05/16	台幣	0.60	2.89	-2.53	6.68	-2.01	-4.76	-1.44	N/A	N/A
	00926	凱基全球菁英55	05/16	台幣	0.40	4.80	-8.89	4.64	-11.61	-8.57	2.66	N/A	N/A
	00749B	凱基新興債10+	05/16	台幣	0.39	-0.04	-6.71	-5.35	-8.00	-8.03	-6.18	5.78	-15.93
	00952	凱基台灣AI 50	05/16	台幣	0.11	4.31	-7.08	12.90	-6.70	-6.03	N/A	N/A	N/A
	00945B	凱基美國非投等債	05/16	台幣	-0.29	0.73	-8.01	-4.67	-9.24	-6.42	-0.72	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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