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發行公司	凱基投信
網址	https://www.kgifund.com.tw/

	代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
	代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
	00938	凱基優選30	04/29	台幣	1.45	4.81	-7.32	-6.87	-6.93	-9.65	N/A	N/A	N/A
	00952	凱基台灣AI 50	04/29	台幣	1.06	8.60	-13.14	-7.34	-13.23	-12.35	N/A	N/A	N/A
	00915	凱基優選高股息30	04/29	台幣	1.04	4.12	-7.55	-6.23	-6.02	-12.27	-3.76	N/A	N/A
	00926	凱基全球菁英55	04/29	台幣	0.00	6.83	-9.21	-4.80	-9.90	-7.50	5.22	N/A	N/A
	00779B	凱基美債25+	04/29	台幣	-0.30	3.52	0.51	-2.09	1.65	-0.44	3.73	-12.93	-38.25
	00950B	凱基A級公司債	04/29	台幣	-0.34	2.91	-1.00	-2.37	-0.40	-0.21	N/A	N/A	N/A
	00778B	凱基金融債20+	04/29	台幣	-0.37	3.84	-1.20	-2.36	-1.38	-1.72	4.25	8.81	-8.08
	00890B	凱基ESG BBB債15+	04/29	台幣	-0.54	3.23	-2.19	-3.31	-1.87	-1.03	3.81	11.41	N/A
	00749B	凱基新興債10+	04/29	台幣	-0.55	3.22	0.55	-2.87	0.54	-0.50	4.01	11.77	-4.93
	00750B	凱基科技債10+	04/29	台幣	-0.58	3.43	-0.72	-2.55	-0.40	-0.15	4.06	9.65	-11.91
	00841B	凱基AAA-AA公司債	04/29	台幣	-0.58	3.32	-1.00	-2.32	-0.30	-1.19	3.47	2.80	-17.88
	00840B	凱基IG精選15+	04/29	台幣	-0.61	3.37	-1.06	-2.32	-0.53	-0.87	3.94	4.32	-15.35
	00777B	凱基AAA至A公司債	04/29	台幣	-0.73	3.08	-0.96	-2.52	-0.49	-0.75	3.59	5.22	-14.19
	00945B	凱基美國非投等債	04/29	台幣	-0.74	0.89	-2.57	-3.83	-3.63	1.22	N/A	N/A	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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