凱基美國非投等債-00945B.TW-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉

配息基準日	除息日	登記日	發放日	幣別	配息總額	年化配息率(%)
2025/04/18	2025/04/21		2025/05/15	台幣	0.102000	8.35
2025/03/17	2025/03/18		2025/04/15	台幣	0.102000	7.99
2025/02/17	2025/02/18		2025/03/17	台幣	0.100000	7.71
2025/01/16	2025/01/17		2025/02/20	台幣	0.100000	7.70
2024/12/16	2024/12/17		2025/01/13	台幣	0.102000	7.95
2024/11/15	2024/11/18		2024/12/12	台幣	0.102000	7.97
2024/10/18	2024/10/21		2024/11/14	台幣	0.102000	8.05
2024/09/18	2024/09/19		2024/10/16	台幣	0.102000	8.04
2024/08/15	2024/08/16		2024/09/11	台幣	0.102000	8.03
2024/07/15	2024/07/16		2024/08/09	台幣	0.102000	7.97

說明：

配息基準日：除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日。
登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
顯示近二年的配息。

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	-0.05	0.09	1.69	3.82	5.06	10.79	5.73	-7.70
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	0.32	1.32	-1.09	-0.42	1.24	9.73	0.40	18.64
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	0.30	1.33	-1.09	-0.42	1.24	9.72	0.40	18.65
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	-0.07	1.03	-1.74	-0.96	0.55	9.01	-0.27	20.57
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	-0.08	1.03	-1.76	-0.98	0.54	8.99	-0.30	20.46

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF	0.97	3.59	-4.77	-6.40	-4.19	7.04	-5.74	N/A
PIMCO非投資等級基金	0.88	0.84	-5.36	-3.89	-4.96	9.17	-2.13	14.44
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF	0.72	2.28	-3.42	-3.77	-1.84	3.31	-2.42	15.18
SPDR投資組合非投資等級債券ETF	0.66	1.64	-1.42	-1.22	0.28	8.51	-0.17	16.69
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF	0.64	1.58	-1.45	-1.07	0.90	8.62	0.04	18.33

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

短年期非投資級債強勢收益

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