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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -0.76 0.58 1.10 1.06 2.87 1.07 -0.19 -1.15 2.26 1.27 N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 N/A
差額 -2.03 -0.29 0.56 2.72 1.90 3.46 -1.58 -2.54 0.02 0.40 N/A N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 0.91 5.07 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.70 -3.08 5.10 0.05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -1.79 8.15 -4.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF
0.973.59-4.77-6.40-4.197.04-5.74N/A
PIMCO非投資等級基金
0.880.84-5.36-3.89-4.969.17-2.1314.44
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF
0.722.28-3.42-3.77-1.843.31-2.4215.18
SPDR投資組合非投資等級債券ETF
0.661.64-1.42-1.220.288.51-0.1716.69
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF
0.641.58-1.45-1.070.908.620.0418.33

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0.880.84-5.36-3.89-4.969.17-2.1314.44
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF
0.722.28-3.42-3.77-1.843.31-2.4215.18
SPDR投資組合非投資等級債券ETF
0.661.64-1.42-1.220.288.51-0.1716.69
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF
0.641.58-1.45-1.070.908.620.0418.33

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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