凱基美國非投等債-00945B.TW-ETF受益人數 - MoneyDJ理財網

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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉

受益人數及資產規模

2025/03

受益人數(28,597)

資產規模(百萬)(15,796.750)

日期	受益人數	月增率(%)	規模(百萬)
2025/03	28,597	8.16	15,796.750
2025/02	26,439	10.13	14,613.985
2025/01	24,007	4.99	12,515.625
2024/12	22,866	9.94	11,572.905
2024/11	20,798	1.45	10,037.322
2024/10	20,501	7.81	9,074.381
2024/09	19,016	18.12	7,800.551
2024/08	16,099	33.24	6,071.950
2024/07	12,083	78.85	4,990.992
2024/06	6,756	-4.68	2,481.426

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	-1.71	-6.68	-18.27	-19.74	-17.80	2.58	-19.73	18.44
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	-1.18	-4.40	-15.13	-15.30	-10.94	1.98	-15.83	57.75
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	-1.58	-3.79	-16.81	-16.34	-16.77	0.25	-16.64	N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	-1.58	-3.80	-16.80	-16.35	-16.75	0.22	-16.66	N/A
摩根台灣增長基金	-1.78	-4.78	-13.99	-16.27	-18.31	0.20	-15.68	13.04

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摩根台灣增長基金	-1.78	-4.78	-13.99	-16.27	-18.31	0.20	-15.68	13.04

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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