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首頁 / ETF介紹 / 基本資料
 
凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
ETF名稱 凱基美國非投等債 交易所代碼 00945B
英文名稱 KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 凱基投信 交易所 TSE
成立日期 2024/04/22（已成立1年） 計價幣別 台幣
ETF規模 15,796.75(百萬台幣)(2025/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 15,282,034（月均:16,256,975） ETF市價 14.5500（04/22）
投資風格 ETF淨值 14.5322（04/21）
投資標的 非投資等級債券 折溢價(%) 0.19(月均:-0.13)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.3 殖利率(%) 8.38（04/22）
總管理費用(%) 年化標準差(%) N/A（04/22）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 永豐商業銀行 
經理人 鄭翰紘
追蹤指數 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J018
投資策略 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之90%(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
文件下載 基金概覽 公開說明書 年報 簡式公開說明書

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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
1.151.72-9.29-13.47-17.82-0.29-13.030.72
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.122.78-9.25-13.28-16.060.28-13.073.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
1.082.01-9.23-13.23-17.680.66-13.111.75
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
0.590.98-8.69-13.51-15.89N/A-13.11N/A
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.581.22-8.55-13.02-15.72N/A-13.02N/A

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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
1.151.72-9.29-13.47-17.82-0.29-13.030.72
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.122.78-9.25-13.28-16.060.28-13.073.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
1.082.01-9.23-13.23-17.680.66-13.111.75
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
0.590.98-8.69-13.51-15.89N/A-13.11N/A
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.581.22-8.55-13.02-15.72N/A-13.02N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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