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元大日經225〈00661.TW〉
元大日經225(00661.TW)-全部持股
資料日期:2025/05/23
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個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO LTD8.9213,400
TOKYO ELECTRON LTD5.4016,800
ADVANTEST CORP4.3144,700
SOFTBANK GROUP CORP3.5433,500
KDDI CORP2.3967,000
RECRUIT HOLDINGS CO LTD1.9816,800
TDK CORP1.8283,800
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD1.8028,000
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD1.8016,800
TERUMO CORP1.7044,700
NTT DATA GROUP CORP1.5828,000
FANUC CORP1.5528,000
KONAMI GROUP CORP1.535,600
SONY GROUP CORP1.4628,000
DAIKIN INDUSTRIES LTD1.255,600
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC1.1316,800
KYOCERA CORP1.0844,700
NITTO DENKO CORP1.0428,000
TOYOTA MOTOR CORP1.0428,000
NINTENDO CO LTD0.935,600
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元大上櫃ESG高息N
0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
凱基優選30
0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
統一價值成長30N
0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

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元大上櫃ESG高息N
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凱基優選30
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統一價值成長30N
0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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