元大日經225-00661.TW-ETF持股狀況

元大日經225〈00661.TW〉

元大日經225(00661.TW)-全部持股

資料日期：2025/05/07

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
FAST RETAILING CO LTD	9.31	14,500
TOKYO ELECTRON LTD	5.37	18,100
ADVANTEST CORP	4.15	48,200
SOFTBANK GROUP CORP	3.63	36,100
KDDI CORP	2.58	72,300
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	2.08	18,100
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.03	18,100
TDK CORP	1.89	90,400
TERUMO CORP	1.80	48,200
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.78	30,100
KONAMI GROUP CORP	1.69	6,000
FANUC CORP	1.49	30,100
SONY GROUP CORP	1.46	30,100
DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.37	6,000
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	1.23	18,100
NTT DATA GROUP CORP	1.22	30,100
KYOCERA CORP	1.11	48,200
TOYOTA MOTOR CORP	1.10	30,100
NITTO DENKO CORP	1.06	30,100
NINTENDO CO LTD	1.00	6,000
DAIICHI SANKYO CO LTD	0.88	18,100
SECOM CO LTD	0.87	12,000
TREND MICRO INC	0.82	6,000
FUJIFILM HOLDINGS CORP	0.74	18,100
HOYA CORP	0.73	3,000
TOYOTA TSUSHO CORP	0.71	18,100
HONDA MOTOR CO LTD	0.71	36,100
NITORI HOLDINGS CO LTD	0.70	3,000
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0.70	9,000
MITSUBISHI CORP	0.67	18,100
OLYMPUS CORP	0.63	24,100
DENSO CORP	0.61	24,100
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0.60	6,000
ITOCHU CORP	0.59	6,000
SHIONOGI & CO LTD	0.58	18,100
ASTELLAS PHARMA INC	0.58	30,100
KIKKOMAN CORP	0.58	30,100
SUZUKI MOTOR CORP	0.58	24,100
CANON INC	0.55	9,000
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	0.54	18,100
KEYENCE CORP	0.52	600
AJINOMOTO CO INC	0.49	12,000
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0.49	18,100
KAO CORP	0.49	6,000
BRIDGESTONE CORP	0.49	6,000
DISCO CORP	0.47	1,200
MITSUI & CO LTD	0.47	12,000
FUJIKURA LTD	0.46	6,000
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0.45	6,000
LASERTEC CORP	0.44	2,400
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	0.44	6,000
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	0.43	6,000
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	0.41	6,000
MURATA MANUFACTURING CO LTD	0.40	14,500
SMC CORP	0.37	600
JAPAN TOBACCO INC	0.37	6,000
ZOZO INC	0.37	18,100
NEXON CO LTD	0.37	12,000
M3 INC	0.36	14,500
MITSUI FUDOSAN CO LTD	0.36	18,100
AEON CO LTD	0.35	6,000
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	0.35	6,000
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	0.35	6,000
OMRON CORP	0.35	6,000
KOMATSU LTD	0.34	6,000
NIDEC CORP	0.34	9,600
NISSAN CHEMICAL CORP	0.34	6,000
EISAI CO LTD	0.33	6,000
SCREEN HOLDINGS CO LTD	0.32	2,400
SEIKO EPSON CORP	0.31	12,000
BAYCURRENT INC	0.31	3,000
HITACHI LTD	0.31	6,000
SUMITOMO CORP	0.29	6,000
YAMAHA MOTOR CO LTD	0.28	18,100
SEKISUI HOUSE LTD	0.27	6,000
CREDIT SAISON CO LTD	0.27	6,000
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	0.27	12,000
YAMAHA CORP	0.26	18,100
COMSYS HOLDINGS CORP	0.26	6,000
ORIENTAL LAND CO LTD	0.26	6,000
FUJITSU LIMITED	0.26	6,000
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	0.25	6,000
YASKAWA ELECTRIC CORP	0.25	6,000
DENTSU GROUP INC	0.24	6,000
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	0.24	5,400
SOMPO HOLDINGS INC	0.23	3,600
ORIX CORP	0.23	6,000
MARUI GROUP CO LTD	0.23	6,000
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	0.23	6,000
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	0.23	6,000
NH FOODS LTD	0.22	3,000
MARUBENI CORP	0.22	6,000
JAPAN AIRLINES CO LTD	0.22	6,000
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	0.21	6,000
SUBARU CORP	0.21	6,000
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0.19	6,000
MERCARI INC	0.19	6,000
SHISEIDO CO LTD	0.19	6,000
OBAYASHI CORP	0.18	6,000
EBARA CORP	0.18	6,000
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	0.18	9,000
SOFTBANK CORP	0.18	60,200
YAMATO HOLDINGS CO LTD	0.17	6,000
TOPPAN HOLDINGS INC	0.17	3,000
MINEBEA MITSUMI INC	0.17	6,000
TAIYO YUDEN CO LTD	0.17	6,000
KIRIN HOLDINGS CO LTD	0.17	6,000
KYOWA KIRIN CO LTD	0.17	6,000
NICHIREI CORP	0.16	6,000
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	0.16	6,000
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	0.15	6,000
NISSHIN SEIFUN GROUP INC	0.15	6,000
IDEMITSU KOSAN CO LTD	0.15	12,000
NEC CORP	0.15	3,000
TOTO LTD	0.15	3,000
NGK INSULATORS LTD	0.14	6,000
RENESAS ELECTRONICS CORP	0.14	6,000
PANASONIC HOLDINGS CORP	0.14	6,000
KAJIMA CORP	0.14	3,000
KURARAY CO LTD	0.14	6,000
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	0.14	6,000
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	0.14	5,400
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	0.13	3,000
RICOH CO LTD	0.13	6,000
SAPPORO HOLDINGS LTD	0.13	1,200
SHIMIZU CORP	0.13	6,000
TAISEI CORP	0.13	1,200
YOKOHAMA RUBBER CO LTD	0.13	3,000
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	0.13	3,000
SOCIONEXT INC	0.13	6,000
KUBOTA CORP	0.13	6,000
AMADA CO LTD	0.12	6,000
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	0.12	6,000
MEIJI HOLDINGS CO LTD	0.12	2,400
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	0.12	60,200
NIPPON YUSEN KK	0.11	1,800
MITSUI OSK LINES LTD	0.11	1,800
TOKYO TATEMONO CO LTD	0.11	3,000
OKUMA CORP	0.11	2,400
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	0.11	6,000
ALPS ALPINE CO LTD	0.11	6,000
NIKON CORP	0.11	6,000
JAPAN STEEL WORKS LTD	0.10	1,200
FUJI ELECTRIC CO LTD	0.10	1,200
CHIBA BANK LTD/THE	0.10	6,000
TAKASHIMAYA CO LTD	0.09	6,000
JTEKT CORP	0.09	6,000
IHI CORP	0.09	600
CASIO COMPUTER CO LTD	0.09	6,000
DENA CO LTD	0.09	1,800
JGC HOLDINGS CORP	0.09	6,000
TORAY INDUSTRIES INC	0.08	6,000
ASAHI KASEI CORP	0.08	6,000
TOSOH CORP	0.08	3,000
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	0.08	6,000
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	0.08	1,800
CYBERAGENT INC	0.08	4,800
ISUZU MOTORS LTD	0.08	3,000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0.08	1,800
EAST JAPAN RAILWAY CO	0.08	1,800
TOKYO GAS CO LTD	0.08	1,200
TOKYU CORP	0.07	3,000
DAIWA SECURITIES GROUP INC	0.07	6,000
CITIZEN WATCH CO LTD	0.07	6,000
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	0.07	6,000
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	0.07	600
SHARP CORP	0.07	6,000
DOWA HOLDINGS CO LTD	0.07	1,200
RAKUTEN GROUP INC	0.07	6,000
TOKAI CARBON CO LTD	0.07	6,000
AGC INC	0.07	1,200
SUMITOMO PHARMA CO LTD	0.07	6,000
J FRONT RETAILING CO LTD	0.07	3,000
NISSUI CORP	0.07	6,000
INPEX CORP	0.06	2,400
ENEOS HOLDINGS INC	0.06	6,000
NOMURA HOLDINGS INC	0.06	6,000
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	0.06	1,200
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	0.06	1,200
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	0.06	3,000
KEIO CORP	0.06	1,200
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	0.06	1,800
OSAKA GAS CO LTD	0.06	1,200
TOHO CO LTD	0.06	600
WEST JAPAN RAILWAY CO	0.05	1,200
T&D HOLDINGS INC	0.05	1,200
MITSUI CHEMICALS INC	0.05	1,200
OJI HOLDINGS CORP	0.05	6,000
TOKUYAMA CORP	0.05	1,200
NSK LTD	0.05	6,000
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	0.05	1,200
GS YUASA CORP	0.04	1,200
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	0.04	600
HINO MOTORS LTD	0.04	6,000
KONICA MINOLTA INC	0.04	6,000
TOBU RAILWAY CO LTD	0.04	1,200
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0.03	610
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	0.03	2,400
TAIHEIYO CEMENT CORP	0.03	600
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	0.03	3,000
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	0.03	6,000
DENKA CO LTD	0.03	1,200
HASEKO CORP	0.03	1,200
SOJITZ CORP	0.03	620
MITSUI MINING & SMELTING CO	0.03	600
MITSUBISHI MATERIALS CORP	0.02	600
NIPPON STEEL CORP	0.02	600
NTN CORP	0.02	6,000
TEIJIN LTD	0.02	1,200
UBE CORP	0.02	600
RESONAC HOLDINGS CORP	0.02	600
LY CORP	0.02	2,400
AOZORA BANK LTD	0.02	600
ANA HOLDINGS INC	0.02	600
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	0.01	600
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	0.01	600
RESONA HOLDINGS INC	0.01	600
SUMCO CORP	0.01	600
KOBE STEEL LTD	0.01	600
JFE HOLDINGS INC	0.01	600
MAZDA MOTOR CORP	0.01	1,200
KANADEVIA CORP	0.01	1,200
NISSAN MOTOR CO LTD	0.00	100
MITSUBISHI MOTORS CORP	0.00	600
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	0.00	600

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.41	0.00	8.32	-12.69	-9.60	4.39	-10.86	80.85
瀚亞高科技基金	1.55	3.83	18.18	-12.57	-9.65	2.62	-13.21	68.85
安聯台灣科技基金	1.63	3.96	18.26	-16.41	-15.96	-0.75	-16.61	63.51
景順台灣科技基金	1.61	3.01	14.12	-12.87	-11.80	-4.22	-11.83	34.52
富邦科技基金	0.85	2.77	12.98	-23.51	-22.43	-4.31	-22.47	35.63

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.41	0.00	8.32	-12.69	-9.60	4.39	-10.86	80.85
瀚亞高科技基金	1.55	3.83	18.18	-12.57	-9.65	2.62	-13.21	68.85
安聯台灣科技基金	1.63	3.96	18.26	-16.41	-15.96	-0.75	-16.61	63.51
景順台灣科技基金	1.61	3.01	14.12	-12.87	-11.80	-4.22	-11.83	34.52
富邦科技基金	0.85	2.77	12.98	-23.51	-22.43	-4.31	-22.47	35.63

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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