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個別ETF-全部持股
元大日經225〈00661.TW〉
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元大日經225(00661.TW)-全部持股
資料日期:2025/05/23
輸入頁次
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
頁次:
1/12
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
FAST RETAILING CO LTD
8.92
13,400
TOKYO ELECTRON LTD
5.40
16,800
ADVANTEST CORP
4.31
44,700
SOFTBANK GROUP CORP
3.54
33,500
KDDI CORP
2.39
67,000
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
1.98
16,800
TDK CORP
1.82
83,800
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
1.80
28,000
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
1.80
16,800
TERUMO CORP
1.70
44,700
NTT DATA GROUP CORP
1.58
28,000
FANUC CORP
1.55
28,000
KONAMI GROUP CORP
1.53
5,600
SONY GROUP CORP
1.46
28,000
DAIKIN INDUSTRIES LTD
1.25
5,600
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
1.13
16,800
KYOCERA CORP
1.08
44,700
NITTO DENKO CORP
1.04
28,000
TOYOTA MOTOR CORP
1.04
28,000
NINTENDO CO LTD
0.93
5,600
DAIICHI SANKYO CO LTD
0.89
16,800
TREND MICRO INC
0.86
5,600
SECOM CO LTD
0.84
11,200
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.75
16,800
HOYA CORP
0.71
2,800
TOYOTA TSUSHO CORP
0.70
16,800
MITSUBISHI CORP
0.70
16,800
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
0.68
8,400
HONDA MOTOR CO LTD
0.67
33,500
DENSO CORP
0.60
22,400
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.59
2,800
ITOCHU CORP
0.59
5,600
OLYMPUS CORP
0.57
22,400
DISCO CORP
0.57
1,200
SUZUKI MOTOR CORP
0.56
22,400
SHIONOGI & CO LTD
0.56
16,800
ASTELLAS PHARMA INC
0.55
28,000
AJINOMOTO CO INC
0.54
11,200
KIKKOMAN CORP
0.53
28,000
OTSUKA HOLDINGS CO LTD
0.53
5,600
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
0.52
16,800
KEYENCE CORP
0.52
600
CANON INC
0.52
8,400
KAO CORP
0.50
5,600
FUJIKURA LTD
0.49
5,600
BRIDGESTONE CORP
0.48
5,600
MITSUI & CO LTD
0.47
11,200
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT
0.46
5,600
LASERTEC CORP
0.46
2,300
SMC CORP
0.45
600
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
0.44
16,800
RYOHIN KEIKAKU CO LTD
0.42
5,600
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN
0.42
5,600
NEXON CO LTD
0.40
11,200
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
0.39
5,600
MURATA MANUFACTURING CO LTD
0.39
13,400
M3 INC
0.37
13,400
ZOZO INC
0.37
16,800
JAPAN TOBACCO INC
0.35
5,600
NISSAN CHEMICAL CORP
0.34
5,600
KOMATSU LTD
0.34
5,600
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE
0.34
5,600
BAYCURRENT INC
0.34
2,800
NIDEC CORP
0.34
9,000
SCREEN HOLDINGS CO LTD
0.34
2,300
AEON CO LTD
0.34
5,600
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
0.33
5,600
MITSUI FUDOSAN CO LTD
0.32
16,800
CREDIT SAISON CO LTD
0.31
5,600
EISAI CO LTD
0.31
5,600
OMRON CORP
0.30
5,600
HITACHI LTD
0.30
5,600
SEIKO EPSON CORP
0.29
11,200
SUMITOMO CORP
0.29
5,600
YOKOGAWA ELECTRIC CORP
0.28
5,600
FUJITSU LIMITED
0.26
5,600
YASKAWA ELECTRIC CORP
0.26
5,600
SEKISUI HOUSE LTD
0.26
5,600
COMSYS HOLDINGS CORP
0.26
5,600
DENTSU GROUP INC
0.25
5,600
ORIENTAL LAND CO LTD
0.25
5,600
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
0.25
5,600
YAMAHA MOTOR CO LTD
0.25
16,800
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
0.24
5,600
YAMAHA CORP
0.24
16,800
MARUI GROUP CO LTD
0.24
5,600
JAPAN EXCHANGE GROUP INC
0.24
11,200
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN
0.23
5,100
ORIX CORP
0.23
5,600
MARUBENI CORP
0.22
5,600
JAPAN AIRLINES CO LTD
0.22
5,600
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
0.22
5,600
SUBARU CORP
0.21
5,600
NH FOODS LTD
0.20
2,800
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
0.20
5,600
SOMPO HOLDINGS INC
0.20
3,400
TAIYO YUDEN CO LTD
0.19
5,600
EBARA CORP
0.18
5,600
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L
0.18
5,600
SHISEIDO CO LTD
0.18
5,600
MERCARI INC
0.18
5,600
KYOWA KIRIN CO LTD
0.17
5,600
OBAYASHI CORP
0.17
5,600
SOFTBANK CORP
0.17
55,900
DAI NIPPON PRINTING CO LTD
0.17
5,600
TOPPAN HOLDINGS INC
0.16
2,800
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
0.16
8,400
YAMATO HOLDINGS CO LTD
0.16
5,600
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD
0.16
5,100
KIRIN HOLDINGS CO LTD
0.16
5,600
SOCIONEXT INC
0.16
5,600
MINEBEA MITSUMI INC
0.16
5,600
NEC CORP
0.15
2,800
TOTO LTD
0.15
2,800
NICHIREI CORP
0.15
5,600
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
0.15
5,600
KURARAY CO LTD
0.14
5,600
KAJIMA CORP
0.14
2,800
NISSHIN SEIFUN GROUP INC
0.14
5,600
TAISEI CORP
0.14
1,200
IDEMITSU KOSAN CO LTD
0.14
11,200
YOKOHAMA RUBBER CO LTD
0.14
2,800
NGK INSULATORS LTD
0.14
5,600
RENESAS ELECTRONICS CORP
0.14
5,600
PANASONIC HOLDINGS CORP
0.13
5,600
SUMITOMO METAL MINING CO LTD
0.13
2,800
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC
0.13
5,600
SHIMIZU CORP
0.13
5,600
SAPPORO HOLDINGS LTD
0.13
1,200
NIPPON YUSEN KK
0.13
1,700
MITSUI OSK LINES LTD
0.12
1,700
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
0.12
2,800
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
0.12
55,900
RICOH CO LTD
0.12
5,600
KUBOTA CORP
0.12
5,600
IHI CORP
0.12
600
NIKON CORP
0.11
5,600
ALPS ALPINE CO LTD
0.11
5,600
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.11
1,200
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD
0.11
5,600
OKUMA CORP
0.11
2,300
AMADA CO LTD
0.11
5,600
JAPAN STEEL WORKS LTD
0.11
1,200
MEIJI HOLDINGS CO LTD
0.10
2,300
CHIBA BANK LTD/THE
0.10
5,600
TOKYO TATEMONO CO LTD
0.10
2,800
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
0.09
1,700
TAKASHIMAYA CO LTD
0.09
5,600
JGC HOLDINGS CORP
0.09
5,600
CYBERAGENT INC
0.09
4,500
JTEKT CORP
0.09
5,600
DOWA HOLDINGS CO LTD
0.08
1,200
TOKAI CARBON CO LTD
0.08
5,600
CASIO COMPUTER CO LTD
0.08
5,600
ISUZU MOTORS LTD
0.08
2,800
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
0.08
600
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD
0.08
1,700
TOSOH CORP
0.08
2,800
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP
0.08
5,600
J FRONT RETAILING CO LTD
0.08
2,800
ASAHI KASEI CORP
0.08
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TORAY INDUSTRIES INC
0.08
5,600
TOKYO GAS CO LTD
0.08
1,200
TOKYU CORP
0.07
2,800
EAST JAPAN RAILWAY CO
0.07
1,700
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
0.07
1,200
DAIWA SECURITIES GROUP INC
0.07
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NOMURA HOLDINGS INC
0.07
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CITIZEN WATCH CO LTD
0.07
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NISSUI CORP
0.07
5,600
DENA CO LTD
0.07
1,700
AGC INC
0.07
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CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT
0.07
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SHARP CORP
0.06
5,600
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD
0.06
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RAKUTEN GROUP INC
0.06
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SUMITOMO PHARMA CO LTD
0.06
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INPEX CORP
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SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
0.06
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NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
0.06
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ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO
0.06
2,800
KEIO CORP
0.06
1,200
OSAKA GAS CO LTD
0.06
1,200
TOHO CO LTD
0.06
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T&D HOLDINGS INC
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1,200
WEST JAPAN RAILWAY CO
0.05
1,200
OJI HOLDINGS CORP
0.05
5,600
TOKUYAMA CORP
0.05
1,200
MITSUI CHEMICALS INC
0.05
1,200
ENEOS HOLDINGS INC
0.05
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NSK LTD
0.05
5,600
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
0.05
1,200
GS YUASA CORP
0.04
1,200
MITSUI MINING & SMELTING CO
0.04
600
HINO MOTORS LTD
0.04
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KONICA MINOLTA INC
0.04
5,600
HASEKO CORP
0.04
1,200
TOBU RAILWAY CO LTD
0.04
1,200
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
0.03
610
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
0.03
2,300
SOJITZ CORP
0.03
620
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD
0.03
5,600
TAIHEIYO CEMENT CORP
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MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO
0.03
2,800
DENKA CO LTD
0.03
1,200
UBE CORP
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600
LY CORP
0.02
2,300
RESONAC HOLDINGS CORP
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TEIJIN LTD
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MAZDA MOTOR CORP
0.02
1,200
KANADEVIA CORP
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1,200
MITSUBISHI MATERIALS CORP
0.02
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NIPPON STEEL CORP
0.02
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NTN CORP
0.02
5,600
AOZORA BANK LTD
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ANA HOLDINGS INC
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CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
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KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
0.01
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RESONA HOLDINGS INC
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SUMCO CORP
0.01
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NISSAN MOTOR CO LTD
0.00
100
MITSUBISHI MOTORS CORP
0.00
600
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY
0.00
600
輸入頁次
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4
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嚙踝蕭頨圈�剖�躰郭嚙賜ㄟ藂�辷蕭嚙賢�埈�𧶏蕭頨堆蕭�踢辛�
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元大上櫃ESG高息N
0.64
-1.73
8.12
-11.96
-8.35
-13.15
-11.21
N/A
凱基優選30
0.56
1.13
10.85
-2.72
-1.58
N/A
-0.28
N/A
統一價值成長30N
0.48
-0.08
10.18
-4.30
-4.63
1.74
-0.32
57.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.37
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1.00
4.78
13.22
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40.80
富邦臺灣中小
0.02
0.32
5.07
-22.09
-25.41
-28.93
-23.64
33.75
嚙踝蕭頨圈�㚁蕭���蕭嚙質滌嚙質�踢辛辷蕭嚙質噸�𨯙ETF
嚙踝蕭頨堆蕭�踢辛辷蕭嚙踢�襥嚙賢�辷蕭
嚙踝蕭頨啗�綽蕭藃�贝�琜蕭�⏛藂�辷蕭璊穿蕭嚙踝蕭藂�辷蕭嚙質噸�𨯙(%)
��躰�肽𨯙嚙踝蕭嚙踢辛辷蕭嚙質滌�箏�躰�肽𨯙
��躰�肽𨯙嚙踝蕭嚙踢辛辷蕭嚙質滌嚙質�踢辛�
��躰�肽𨯙嚙踝蕭嚙踢辛辷蕭嚙質滌�綽蕭嚙質�矋蕭��売辛辷蕭嚙質噸�𨯙
��躰�肽𨯙嚙賢𠹭嚙踝蕭嚙踝蕭頨啗�綽蕭嚙質�矋蕭��売辛辷蕭嚙質噸�𨯙
嚙踝蕭頨圈�剖�躰郭嚙賜ㄟ藂�辷蕭嚙賢�埈�𧶏蕭頨堆蕭�踢辛�
��躰�肽𨯙嚙踝蕭嚙踢辛坔�躰�肽𨯙��躰釭藂��
��躰�肽𨯙嚙踢�衆���蕭��𡏭��𨯙嚙賣�䁅𨯙��𣇉硃嚙踢冗賂蕭颲瑁𨯙
��躰�肽𨯙嚙賢𠹭嚙踝蕭��躰�肽𨯙
元大上櫃ESG高息N
0.64
-1.73
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-11.21
N/A
凱基優選30
0.56
1.13
10.85
-2.72
-1.58
N/A
-0.28
N/A
統一價值成長30N
0.48
-0.08
10.18
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1.74
-0.32
57.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.37
0.70
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1.00
4.78
13.22
3.28
40.80
富邦臺灣中小
0.02
0.32
5.07
-22.09
-25.41
-28.93
-23.64
33.75
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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