凱基美國非投等債-00945B.TW-ETF持股狀況

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首頁 / ETF介紹 / 個別ETF-全部持股

凱基美國非投等債〈00945B.TW〉

凱基美國非投等債(00945B.TW)-全部持股

資料日期：2025/05/26

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
ROCSOF 9 11/28/28	1.98	N/A
HLF 12 1/4 04/15/29	1.91	N/A
DKL 8 5/8 03/15/29	1.87	N/A
GTN 10 1/2 07/15/29	1.87	N/A
AMCX 10 1/4 01/15/29	1.85	N/A
RITM 8 04/01/29	1.80	N/A
NLSN 9.29 04/15/29	1.80	N/A
HTZ 12 5/8 07/15/29	1.79	N/A
RRD 9 1/2 08/01/29	1.77	N/A
BFH 9 3/4 03/15/29	1.71	N/A
NAVI 5 1/2 03/15/29	1.70	N/A
CRGYFN 9 1/4 02/15/28	1.59	N/A
TEN 8 11/17/28	1.51	N/A
SUMMPL 8 5/8 10/31/29	1.49	N/A
FREMOR 9 1/4 02/01/29	1.46	N/A
USACUT 9 3/4 05/15/29	1.44	N/A
CC 5 3/4 11/15/28	1.43	N/A
VENLNG 9 1/2 02/01/29	1.41	N/A
AAL 8 1/2 05/15/29	1.37	N/A
BID 7 3/8 10/15/27	1.30	N/A
BHCCN 11 09/30/28	1.30	N/A
FREMOR 12 10/01/28	1.28	N/A
KEHEFO 9 02/15/29	1.26	N/A
BGS 8 09/15/28	1.25	N/A
AVIAGP 9 5/8 02/14/30	1.19	N/A
MIK 5 1/4 05/01/28	1.17	N/A
WCC 7 1/4 06/15/28	1.11	N/A
UVN 8 08/15/28	1.10	N/A
EQMSRM 9 05/15/28	1.10	N/A
SOLEIN 9 3/4 11/15/28	1.08	N/A
CIVI 8 3/8 07/01/28	1.01	N/A
CRC 8 1/4 06/15/29	1.01	N/A
OMF 9 01/15/29	1.00	N/A
LVLT 11 11/15/29	1.00	N/A
PRIHEA 9 3/8 09/01/29	0.98	N/A
CRK 6 3/4 03/01/29	0.95	N/A
RCL 5 1/2 04/01/28	0.93	N/A
PETSAF 9 1/2 10/15/29	0.91	N/A
TGI 9 03/15/28	0.88	N/A
NCRATL 9 1/2 04/01/29	0.86	N/A
WBA 8 1/8 08/15/29	0.84	N/A
DTV 5 7/8 08/15/27	0.83	N/A
SEE 6 1/8 02/01/28	0.81	N/A
XRX 5 1/2 08/15/28	0.80	N/A
HRI 5 1/2 07/15/27	0.80	N/A
CLF 6 7/8 11/01/29	0.78	N/A
AAL 7 1/4 02/15/28	0.78	N/A
SABHLD 10 3/4 11/15/29	0.73	N/A
VST 5 5/8 02/15/27	0.71	N/A
SPR 9 3/8 11/30/29	0.71	N/A
SUN 7 05/01/29	0.71	N/A
XIFR 7 1/4 01/15/29	0.71	N/A
UNIT 10 1/2 02/15/28	0.70	N/A
PBFENE 6 02/15/28	0.70	N/A
OMI 10 04/15/30	0.70	N/A
BRIEAS 11 01/31/30	0.69	N/A
SAGLEN 11 12/15/29	0.68	N/A
VENLNG 7 01/15/30	0.68	N/A
NSCO 5 1/2 04/15/29	0.68	N/A
CHTR 5 02/01/28	0.67	N/A
PFSI 7 7/8 12/15/29	0.65	N/A
CPN 5 1/8 03/15/28	0.64	N/A
BRBR 7 03/15/30	0.64	N/A
CPN 4 1/2 02/15/28	0.63	N/A
CNSL 6 1/2 10/01/28	0.62	N/A
NCLH 8 1/8 01/15/29	0.61	N/A
BWY 7 7/8 04/15/27	0.60	N/A
CCO 9 09/15/28	0.58	N/A
ARMK 5 02/01/28	0.58	N/A
TDG 6 3/8 03/01/29	0.54	N/A
TIBX 6 1/2 03/31/29	0.53	N/A
SPLS 10 3/4 09/01/29	0.52	N/A
SIRI 5 08/01/27	0.52	N/A
BLCOCN 8 3/8 10/01/28	0.51	N/A
AAWW 8 1/2 02/15/30	0.47	N/A
DBD 7 3/4 03/31/30	0.47	N/A
NFE 12 11/15/29	0.47	N/A
FYBR 5 05/01/28	0.46	N/A
NXST 5 5/8 07/15/27	0.46	N/A
HNDLIN 6 7/8 01/30/30	0.45	N/A
WFRD 8 5/8 04/30/30	0.45	N/A
CZR 7 02/15/30	0.45	N/A
IRM 7 02/15/29	0.45	N/A
CWENA 4 3/4 03/15/28	0.45	N/A
THC 6 1/8 10/01/28	0.44	N/A
FYBR 5 7/8 10/15/27	0.44	N/A
RIG 8 3/4 02/15/30	0.44	N/A
NEFINA 8 04/15/30	0.44	N/A
AQUARI 7 7/8 11/01/29	0.44	N/A
DTV 8 7/8 02/01/30	0.43	N/A
BALL 6 7/8 03/15/28	0.43	N/A
CLF 6 3/4 04/15/30	0.42	N/A
IEP 5 1/4 05/15/27	0.42	N/A
SSNC 5 1/2 09/30/27	0.42	N/A
VENLNG 8 1/8 06/01/28	0.41	N/A
IQV 5 05/15/27	0.40	N/A
USAC 7 1/8 03/15/29	0.40	N/A
KGS 7 1/4 02/15/29	0.40	N/A
UVN 6 5/8 06/01/27	0.40	N/A
HARMID 7 1/2 09/01/28	0.40	N/A
IGT 6 1/4 01/15/27	0.39	N/A
IQV 5 10/15/26	0.38	N/A
USAC 6 7/8 09/01/27	0.38	N/A
OMF 6 5/8 01/15/28	0.36	N/A
IRM 5 1/4 03/15/28	0.35	N/A
AVTR 4 5/8 07/15/28	0.34	N/A
PFGC 5 1/2 10/15/27	0.33	N/A
POWSOL 6 3/4 05/15/28	0.32	N/A
AVIAGP 9 12/01/28	0.31	N/A
VST 5 07/31/27	0.31	N/A
TEP 7 3/8 02/15/29	0.30	N/A
NGL 8 1/8 02/15/29	0.28	N/A
NRG 5 3/4 01/15/28	0.28	N/A
COOP 5 1/2 08/15/28	0.28	N/A
IGT 5 1/4 01/15/29	0.27	N/A
GT 5 05/31/26	0.25	N/A
WYNNLV 5 1/4 05/15/27	0.24	N/A
APLP 6 1/4 04/01/28	0.23	N/A
GTLS 7 1/2 01/01/30	0.23	N/A
URI 4 7/8 01/15/28	0.20	N/A
ZAYO 4 03/01/27	0.19	N/A
GFF 5 3/4 03/01/28	0.17	N/A
PCG 5 07/01/28	0.17	N/A
VIKCRU 5 7/8 09/15/27	0.17	N/A
GEN 6 3/4 09/30/27	0.17	N/A
IM 4 3/4 05/15/29	0.17	N/A
ACM 5 1/8 03/15/27	0.16	N/A
YUM 4 3/4 06/01/27	0.13	N/A
CHTR 5 1/8 05/01/27	0.13	N/A
USFOOD 4 3/4 02/15/29	0.13	N/A
BPYU 5 3/4 05/15/26	0.13	N/A
ALIANT 4 1/4 10/15/27	0.11	N/A
AMWINS 6 3/8 02/15/29	0.11	N/A
ACOM 4 1/4 06/01/28	0.10	N/A
CCL 5 3/4 03/01/27	0.09	N/A
ACI 5 7/8 02/15/28	0.09	N/A
MORTON 4 7/8 05/01/28	0.07	N/A
IRM 4 7/8 09/15/27	0.06	N/A
SMYREA 6 11/01/28	0.05	N/A
BHCCN 4 7/8 06/01/28	0.05	N/A
MGM 4 3/4 10/15/28	0.05	N/A
MOH 4 3/8 06/15/28	0.04	N/A
BMCAUS 4 3/4 01/15/28	0.04	N/A

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鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	-0.05	0.09	1.69	3.82	5.06	10.79	5.73	-7.70
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	-0.10	-0.40	1.61	0.83	3.10	9.87	2.72	27.79
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	-0.11	-0.40	1.61	0.82	3.08	9.85	2.71	27.76
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.11	-0.02	2.12	0.39	2.71	9.36	2.45	31.05
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.10	-0.01	2.11	0.38	2.70	9.34	2.43	30.94

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Invesco BulletShares 2029非投資等級公司債券ETF	0.48	-0.30	2.20	-0.03	0.96	7.57	1.40	23.11
iShares ESG高級非投資等級公司債券ETF	0.43	-0.30	2.89	1.26	2.74	9.81	3.03	23.71
Invesco非投資等級債券因子主動型ETF	0.43	0.06	3.37	0.37	1.77	8.10	1.77	23.18
Invesco BulletShares 2028非投資等級公司債券ETF	0.42	-0.27	2.04	0.42	2.10	8.70	2.85	22.29
Invesco BulletShares 2027非投資等級公司債券ETF	0.36	-0.06	1.97	1.41	3.17	8.98	3.14	23.25

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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元大台灣50	-0.41%
群益台灣精選高息	-0.57%
主動野村臺灣優選	0.00%
元大美債20年	-1.91%
元大台灣高息低波	-0.19%

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