首頁 / ETF介紹 / 個別ETF-全部持股
凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
凱基美國非投等債(00945B.TW)-全部持股
資料日期:2025/05/06
輸入頁次
頁次:1/8
個股名稱投資比例(%)持有股數
HLF 12 1/4 04/15/291.93N/A
DKL 8 5/8 03/15/291.90N/A
AMCX 10 1/4 01/15/291.88N/A
KEHEFO 9 02/15/291.87N/A
RITM 8 04/01/291.85N/A
HTZ 12 5/8 07/15/291.76N/A
BFH 9 3/4 03/15/291.75N/A
NLSN 9.29 04/15/291.75N/A
ROCSOF 9 11/28/281.74N/A
RRD 9 1/2 08/01/291.74N/A
NAVI 5 1/2 03/15/291.73N/A
GTN 10 1/2 07/15/291.66N/A
CRGYFN 9 1/4 02/15/281.61N/A
TEN 8 11/17/281.54N/A
BRIEAS 11 01/31/301.52N/A
USACUT 9 3/4 05/15/291.51N/A
FREMOR 9 1/4 02/01/291.49N/A
SUMMPL 8 5/8 10/31/291.49N/A
VENLNG 9 1/2 02/01/291.41N/A
AAL 8 1/2 05/15/291.40N/A
輸入頁次
頁次:1/8

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
Xtrackers高Beta非投資等級債券ETF
0.55-0.39-0.57-1.001.359.460.5221.94
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF
0.45-1.50-3.65-3.74-1.302.01-2.3017.72
BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF
0.43-0.43-0.80-0.251.806.541.25N/A
BondBloxx美元非投資等級債券消費類非週期類ETF
0.39-0.050.120.982.067.521.8120.64
Xtrackers短期存續期間非投資等級債券ETF
0.37-0.54-0.22-0.401.877.880.8121.42

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...