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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF〈1489.JP〉
NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF(1489.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 2,231.0000(日圓) -10.0000 -0.45 2,494.0000 1,895.0000
淨值(2025/05/21) 2,241.0000(日圓) 6.0000 0.27 2,499.0000 1,895.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF(1489.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 2,241.0000 2,241.0000
2025/05/20 2,235.0000 2,233.0000
2025/05/19 2,240.0000 2,244.0000
2025/05/16 2,251.0000 2,248.0000
2025/05/15 2,243.0000 2,243.0000
2025/05/14 2,259.0000 2,262.0000
2025/05/13 2,268.0000 2,269.0000
2025/05/12 2,239.0000 2,239.0000
2025/05/09 2,232.0000 2,232.0000
2025/05/08 2,203.0000 2,207.0000
2025/05/07 2,207.0000 2,208.0000
2025/05/02 2,200.0000 2,199.0000
2025/05/01 2,201.0000 2,203.0000
2025/04/30 2,202.0000 2,201.0000
2025/04/28 2,208.0000 2,210.0000
日期 淨值 市價
2025/04/25 2,181.0000 2,180.0000
2025/04/24 2,162.0000 2,160.0000
2025/04/23 2,151.0000 2,151.0000
2025/04/22 2,110.0000 2,110.0000
2025/04/21 2,101.0000 2,104.0000
2025/04/18 2,136.0000 2,137.0000
2025/04/17 2,109.0000 2,112.0000
2025/04/16 2,081.0000 2,080.0000
2025/04/15 2,099.0000 2,100.0000
2025/04/14 2,077.0000 2,078.0000
2025/04/11 2,061.0000 2,060.0000
2025/04/10 2,116.0000 2,119.0000
2025/04/09 1,975.0000 1,981.0000
2025/04/08 2,053.0000 2,055.0000
2025/04/07 1,931.0000 1,938.0000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.090.799.266.1114.8124.1311.4540.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
-0.330.336.869.1917.8821.3315.1648.88
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.451.509.365.1114.0319.839.6155.89
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.65-0.3711.023.099.5719.463.8882.05
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.69-0.3210.852.718.6918.983.1878.06

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金
1.101.4413.2916.414.23-7.823.90100.80
中信日經高股息
0.851.28-2.66-3.811.03N/A0.10N/A
Lazard日本股票主動型ETF
0.751.346.93N/AN/AN/AN/AN/A
Rayliant SMDAM日本股票主動型ETF
0.742.478.894.149.9218.175.68N/A
中信日本商社
0.711.962.499.784.00N/A4.00N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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