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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF〈1489.JP〉
NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF(1489.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 2,199.0000(日圓) -4.0000 -0.18 2,494.0000 1,895.0000
淨值(2025/05/02) 2,200.0000(日圓) -1.0000 -0.05 2,499.0000 1,895.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF(1489.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 2,200.0000 2,199.0000
2025/05/01 2,201.0000 2,203.0000
2025/04/30 2,202.0000 2,201.0000
2025/04/28 2,208.0000 2,210.0000
2025/04/25 2,181.0000 2,180.0000
2025/04/24 2,162.0000 2,160.0000
2025/04/23 2,151.0000 2,151.0000
2025/04/22 2,110.0000 2,110.0000
2025/04/21 2,101.0000 2,104.0000
2025/04/18 2,136.0000 2,137.0000
2025/04/17 2,109.0000 2,112.0000
2025/04/16 2,081.0000 2,080.0000
2025/04/15 2,099.0000 2,100.0000
2025/04/14 2,077.0000 2,078.0000
2025/04/11 2,061.0000 2,060.0000
日期 淨值 市價
2025/04/10 2,116.0000 2,119.0000
2025/04/09 1,975.0000 1,981.0000
2025/04/08 2,053.0000 2,055.0000
2025/04/07 1,931.0000 1,938.0000
2025/04/04 2,136.0000 2,194.0000
2025/04/03 2,222.0000 2,284.0000
2025/04/02 2,303.0000 2,324.0000
2025/04/01 2,323.0000 2,348.0000
2025/03/31 2,322.0000 2,327.0000
2025/03/28 2,401.0000 2,407.0000
2025/03/27 2,422.0000 2,416.0000
2025/03/26 2,418.0000 2,418.0000
2025/03/25 2,406.0000 2,409.0000
2025/03/24 2,400.0000 2,401.0000
2025/03/21 2,415.0000 2,420.0000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.262.552.807.019.5322.847.3935.32
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.872.105.727.5715.2316.9711.8048.60
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.001.83-1.61-0.314.4316.55-0.8069.87

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Franklin FTSE日本避險ETF
1.363.431.80-1.292.414.27-0.8319.88

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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