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凱基台灣AI 50〈00952.TW〉
凱基台灣AI 50(00952.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/22) 7.9100(台幣) -0.1000 -1.25 10.1200 6.8500
淨值(2025/04/21) 8.0300(台幣) -0.1800 -2.19 10.1600 6.9200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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凱基台灣AI 50(00952.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/21 8.0300 8.0100
2025/04/18 8.2100 8.1900
2025/04/17 8.1700 8.1300
2025/04/16 8.1500 8.1400
2025/04/15 8.3500 8.3200
2025/04/14 8.1000 8.0500
2025/04/11 7.9200 7.8900
2025/04/10 7.6000 7.5300
2025/04/09 6.9200 6.8500
2025/04/08 7.5200 7.4300
2025/04/07 8.1400 8.1200
2025/04/02 9.0300 9.0200
2025/04/01 9.0200 9.0100
2025/03/31 8.7600 8.8300
2025/03/28 9.2600 9.2700
日期 淨值 市價
2025/03/27 9.5300 9.5100
2025/03/26 9.6800 9.6500
2025/03/25 9.6200 9.6000
2025/03/24 9.6300 9.6200
2025/03/21 9.7700 9.7100
2025/03/20 9.8000 9.7600
2025/03/19 9.6400 9.6300
2025/03/18 9.8000 9.7400
2025/03/17 9.6700 9.6600
2025/03/14 9.6000 9.5700
2025/03/13 9.5900 9.5800
2025/03/12 9.6500 9.6100
2025/03/11 9.5900 9.5900
2025/03/10 9.7100 9.7000
2025/03/07 9.7700 9.7500

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1.122.78-9.25-13.28-16.060.28-13.073.37
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1.082.01-9.23-13.23-17.680.66-13.111.75
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
0.590.98-8.69-13.51-15.89N/A-13.11N/A
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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