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Abacus FCF小型股領袖ETF〈ABLS〉
Abacus FCF小型股領袖ETF(ABLS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/08) 20.2638(美元) -0.5205 -2.50 24.9648 20.7843
淨值(2025/04/07) 20.7800(美元) -0.2000 -0.95 25.0200 20.7800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Abacus FCF小型股領袖ETF(ABLS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/07 20.7800 20.7843
2025/04/04 20.9800 20.9611
2025/04/03 21.9400 21.9562
2025/04/02 23.2400 23.2572
2025/04/01 23.1800 23.1780
2025/03/31 23.4200 23.4406
2025/03/28 22.0700 22.0820
2025/03/27 22.5200 22.5292
2025/03/26 22.5900 22.5975
2025/03/25 22.8000 22.8151
2025/03/24 22.8100 22.8180
2025/03/21 22.2700 22.2732
2025/03/20 22.3400 22.3530
2025/03/19 22.5300 22.5403
2025/03/18 22.1500 22.1681
日期 淨值 市價
2025/03/17 22.2300 22.2352
2025/03/14 21.9900 21.9954
2025/03/13 21.4500 21.4739
2025/03/12 21.8000 21.8374
2025/03/11 22.0100 22.0652
2025/03/10 22.0400 22.0833
2025/03/07 22.3900 22.4295
2025/03/06 22.3000 22.3302
2025/03/05 22.6600 22.6856
2025/03/04 22.4400 22.4803
2025/03/03 22.7300 22.7429
2025/02/28 23.3300 23.3461
2025/02/27 23.0200 23.0620
2025/02/26 23.5100 23.5407
2025/02/25 23.6000 23.6316

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
7.394.19-9.92-16.486.7515.95-15.731.55
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
5.822.36-9.84-12.197.4610.97-11.178.40
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)
5.371.43-4.19-9.251.649.12-8.5148.13
統一NYSE FANG+ETF基金
-1.33-11.54-13.82-21.61-8.925.30-20.5682.96

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Simplify利率避險主動型ETF
9.001.941.79-9.5113.094.14-4.982.04
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
8.01-9.73-12.47-22.66-11.12-5.11-23.2945.74
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF
7.9036.13N/AN/AN/AN/A45.64N/A
華夏納斯達克100 ETF
7.84-7.35-11.58-16.07-10.35-2.33-15.8321.27
統一FANG+
7.73-8.33-12.96-19.88-5.217.94-19.9582.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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