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國泰數位支付服務〈00909.TW〉
國泰數位支付服務(00909.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/05) 25.0300(台幣) -1.3800 -5.23 37.4900 21.8600
淨值(2025/05/02) 26.7800(台幣) 0.1000 0.37 36.3300 22.7000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國泰數位支付服務(00909.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 26.7800 26.4100
2025/04/30 26.6800 26.6900
2025/04/29 27.2800 26.9400
2025/04/28 27.1700 26.9400
2025/04/25 27.3200 26.7900
2025/04/24 26.9000 25.8500
2025/04/23 26.2000 25.9600
2025/04/22 25.6400 24.2400
2025/04/21 24.2500 24.6600
2025/04/18 N/A 24.6400
2025/04/17 24.6200 24.5700
2025/04/16 24.4700 24.3100
2025/04/15 24.8200 25.1300
2025/04/14 25.1900 25.1300
2025/04/11 25.0700 24.5400
日期 淨值 市價
2025/04/10 24.3300 25.3800
2025/04/09 25.5100 21.8600
2025/04/08 22.7000 23.8000
2025/04/07 23.5100 21.8600
2025/04/02 27.0200 26.3300
2025/04/01 26.5600 25.9800
2025/03/31 25.8800 25.7400
2025/03/28 26.1900 27.2000
2025/03/27 27.4800 27.9000
2025/03/26 27.7500 28.6600
2025/03/25 28.7900 28.7200
2025/03/24 29.1000 27.9200
2025/03/21 27.5800 27.7200
2025/03/20 27.6000 27.8600
2025/03/19 27.6700 26.9300

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路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
2.123.923.63-8.82-0.4115.47-4.24N/A
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元
0.620.6213.34-4.642.5315.35-1.76N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
2.554.304.69-8.71-2.9615.31-8.2344.98
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元
0.630.6313.27-4.772.1814.57-1.97N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
2.153.903.71-9.00-0.8514.52-4.4045.73

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路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
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安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
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路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
2.153.903.71-9.00-0.8514.52-4.4045.73

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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