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大華優利高填息30〈00918.TW〉
大華優利高填息30(00918.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 22.4800(台幣) -0.0600 -0.27 26.1200 17.8500
淨值(2025/05/22) 22.5200(台幣) -0.1200 -0.53 26.0600 17.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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大華優利高填息30(00918.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 22.5200 22.4800
2025/05/21 22.6400 22.5400
2025/05/20 22.3800 22.3600
2025/05/19 22.3200 22.3500
2025/05/16 22.6400 22.5700
2025/05/15 22.3700 22.3100
2025/05/14 22.3200 22.2500
2025/05/13 22.0100 21.9600
2025/05/12 21.7400 21.6600
2025/05/09 21.5100 21.4300
2025/05/08 21.2700 21.2500
2025/05/07 21.2000 21.1000
2025/05/06 21.2100 21.0800
2025/05/05 20.9800 20.9700
2025/05/02 21.1800 21.1700
日期 淨值 市價
2025/04/30 20.9700 20.8900
2025/04/29 20.9900 20.9400
2025/04/28 20.8600 20.8100
2025/04/25 20.7000 20.6800
2025/04/24 20.3900 20.3800
2025/04/23 20.4900 20.4300
2025/04/22 19.9100 19.9600
2025/04/21 20.1600 20.2000
2025/04/18 20.4200 20.4400
2025/04/17 20.4000 20.4200
2025/04/16 20.4600 20.4700
2025/04/15 20.6500 20.6800
2025/04/14 20.3700 20.3600
2025/04/11 20.1700 20.1700
2025/04/10 19.5300 19.6300

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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0.001.0811.77-2.392.174.792.1795.43

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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