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大華優利高填息30〈00918.TW〉
大華優利高填息30(00918.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/05) 20.9700(台幣) -0.2000 -0.94 26.1200 17.8500
淨值(2025/05/05) 20.9800(台幣) -0.2000 -0.94 26.0600 17.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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大華優利高填息30(00918.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/05 20.9800 20.9700
2025/05/02 21.1800 21.1700
2025/04/30 20.9700 20.8900
2025/04/29 20.9900 20.9400
2025/04/28 20.8600 20.8100
2025/04/25 20.7000 20.6800
2025/04/24 20.3900 20.3800
2025/04/23 20.4900 20.4300
2025/04/22 19.9100 19.9600
2025/04/21 20.1600 20.2000
2025/04/18 20.4200 20.4400
2025/04/17 20.4000 20.4200
2025/04/16 20.4600 20.4700
2025/04/15 20.6500 20.6800
2025/04/14 20.3700 20.3600
日期 淨值 市價
2025/04/11 20.1700 20.1700
2025/04/10 19.5300 19.6300
2025/04/09 17.9100 17.8500
2025/04/08 19.1800 18.9900
2025/04/07 19.8000 19.8000
2025/04/02 21.9700 22.0000
2025/04/01 21.9400 21.9700
2025/03/31 21.5400 21.6700
2025/03/28 22.2400 22.2700
2025/03/27 22.4600 22.4100
2025/03/26 22.5700 22.5100
2025/03/25 22.4600 22.4500
2025/03/24 22.4200 22.4900
2025/03/21 22.5300 22.5300
2025/03/20 22.5200 22.5500

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.790.92-5.79-11.29-7.376.21-12.0730.06
凱基台灣精五門基金
-2.021.24-2.62-11.40-7.733.06-10.8438.87
摩根台灣增長基金
-1.221.27-4.35-9.42-11.351.98-10.0022.02
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-1.260.51-7.01-8.17-3.630.06-10.8869.85
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-69.15

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares MSCI台灣ETF
6.559.955.09-0.97-4.918.79-1.562.00
Franklin FTSE台灣ETF
6.4410.045.03-1.30-4.109.69-2.0327.24
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.109.445.120.59-6.8011.70-3.4219.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.059.584.730.19-7.1111.00-3.4417.87
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
5.899.284.641.01-5.389.43-3.5520.92

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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