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兆豐龍頭等權重〈00921.TW〉
兆豐龍頭等權重(00921.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 16.2500(台幣) 0.0300 0.18 19.8600 13.7000
淨值(2025/05/07) 16.3400(台幣) -0.0500 -0.31 19.8200 13.8100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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兆豐龍頭等權重(00921.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 16.3400 16.2500
2025/05/06 16.3900 16.2200
2025/05/05 16.2600 16.1800
2025/05/02 16.3100 16.2000
2025/04/30 16.0600 15.9800
2025/04/29 16.1700 16.0800
2025/04/28 15.9000 15.8600
2025/04/25 15.7500 15.7500
2025/04/24 15.6200 15.6000
2025/04/23 15.6900 15.6400
2025/04/22 15.2500 15.2500
2025/04/21 15.3700 15.3300
2025/04/18 15.6100 15.5700
2025/04/17 15.5800 15.6000
2025/04/16 15.6800 15.7000
日期 淨值 市價
2025/04/15 15.8600 15.8600
2025/04/14 15.5900 15.5200
2025/04/11 15.4000 15.3400
2025/04/10 14.9900 15.0700
2025/04/09 13.8100 13.7000
2025/04/08 14.7000 14.5100
2025/04/07 15.1500 15.0400
2025/04/02 16.7800 16.7100
2025/04/01 16.7700 16.7000
2025/03/31 16.3400 16.3500
2025/03/28 16.9200 16.8800
2025/03/27 17.2800 17.1600
2025/03/26 17.3900 17.2800
2025/03/25 17.3300 17.2300
2025/03/24 17.2500 17.1800

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
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宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.700.7023.135.478.8719.377.6553.92
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.121.1217.929.8912.5117.5613.0549.87
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.580.5821.661.975.3817.371.0076.05

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
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摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.580.5821.661.975.3817.371.0076.05

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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