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兆豐龍頭等權重〈00921.TW〉
兆豐龍頭等權重(00921.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 16.9400(台幣) -0.0500 -0.29 19.8600 13.7000
淨值(2025/05/23) 17.0500(台幣) -0.0500 -0.29 19.8200 13.8100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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兆豐龍頭等權重(00921.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 17.0500 16.9400
2025/05/22 17.1000 16.9900
2025/05/21 17.1800 17.0700
2025/05/20 16.9700 16.8900
2025/05/19 16.9100 16.8500
2025/05/16 17.1100 17.0200
2025/05/15 16.9600 16.8800
2025/05/14 16.9800 16.8900
2025/05/13 16.6900 16.6300
2025/05/12 16.6300 16.5400
2025/05/09 16.5600 16.4400
2025/05/08 16.3800 16.3300
2025/05/07 16.3400 16.2500
2025/05/06 16.3900 16.2200
2025/05/05 16.2600 16.1800
日期 淨值 市價
2025/05/02 16.3100 16.2000
2025/04/30 16.0600 15.9800
2025/04/29 16.1700 16.0800
2025/04/28 15.9000 15.8600
2025/04/25 15.7500 15.7500
2025/04/24 15.6200 15.6000
2025/04/23 15.6900 15.6400
2025/04/22 15.2500 15.2500
2025/04/21 15.3700 15.3300
2025/04/18 15.6100 15.5700
2025/04/17 15.5800 15.6000
2025/04/16 15.6800 15.7000
2025/04/15 15.8600 15.8600
2025/04/14 15.5900 15.5200
2025/04/11 15.4000 15.3400

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富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
國泰日經225+U
0.55-0.6814.405.005.983.672.8735.99
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

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元大日經225
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Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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