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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
凱基美國非投等債(00945B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/22) 14.5500(台幣) -0.0100 -0.07 15.6500 14.3900
淨值(2025/04/21) 14.5322(台幣) -0.1957 -1.33 15.6686 14.5322
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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凱基美國非投等債(00945B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/21 14.5322 14.5600
2025/04/18 14.7279 14.8200
2025/04/17 14.7247 14.6800
2025/04/16 14.6635 14.6400
2025/04/15 14.6515 14.6300
2025/04/14 14.5844 14.5400
2025/04/11 14.6243 14.6400
2025/04/10 14.6853 14.9200
2025/04/09 14.8383 14.4700
2025/04/08 14.7242 14.6800
2025/04/07 14.7518 14.3900
2025/04/02 15.3335 15.3500
2025/04/01 15.3306 15.3300
2025/03/31 15.3022 15.3100
2025/03/28 15.2908 15.3700
日期 淨值 市價
2025/03/27 15.3408 15.3400
2025/03/26 15.3434 15.4100
2025/03/25 15.3919 15.3900
2025/03/24 15.3882 15.3500
2025/03/21 15.3267 15.3700
2025/03/20 15.3402 15.3700
2025/03/19 15.3456 15.3000
2025/03/18 15.2952 15.3300
2025/03/17 15.4220 15.4000
2025/03/14 15.3841 15.3300
2025/03/13 15.3157 15.4100
2025/03/12 15.4078 15.4200
2025/03/11 15.4073 15.4700
2025/03/10 15.4516 15.5000
2025/03/07 15.4741 15.5100

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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
0.07-0.35-0.121.363.1814.923.8612.23
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.571.133.179.654.4813.189.3614.05
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
0.330.98-0.931.412.2911.422.1319.45
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
0.330.98-0.991.171.8210.431.8516.03
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
0.330.97-1.011.171.8110.411.86N/A

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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
0.330.97-1.011.171.8110.411.86N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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