首頁 / ETF介紹 / 基本資料
國泰日經225+U〈00657K.TW〉
ETF名稱 國泰日經225+U 交易所代碼 00657K
英文名稱 Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund(USD) 交易單位 100 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 TSE
成立日期 2017/10/24(已成立8年) 計價幣別 美元
ETF規模 451.48(百萬台幣)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 200(月均:205) ETF市價 14.6000(05/06)
投資風格 ETF淨值 14.0200(05/02)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.50(月均:0.90)
投資區域 日本 配息頻率
管理費(%) 0.45 殖利率(%) N/A(05/06)
總管理費用(%) 1.3 (含 0.85 非管理費用) 年化標準差(%) 24.63(05/06)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 華南商業銀行 
經理人 游凱卉
追蹤指數 日經225指數
基準指數 Nikkei 225 Index
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/E84
投資策略 本基金追蹤之日經225指數(Nikkei 225) 廣受海內外肯定,為最多全球資金追捧的日股指數,避險工具多且流動性佳。 日經225指數涵蓋各大產業之優質藍籌股,充分展現日本經濟全貌,且指數以股價加權計算,可有效降低市值大但漲勢較弱之類股占比,相較其他日股指數更具投資效率!
文件下載 基金概覽 年報 簡式公開說明書 公開說明書

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Global X日本科技前20大ETF
1.324.515.55-6.793.918.51-3.76N/A
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
1.302.641.70-3.654.010.85-3.3961.93

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Global X日本科技前20大ETF
1.324.515.55-6.793.918.51-3.76N/A
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
1.302.641.70-3.654.010.85-3.3961.93

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
鞈��躰���碶葉...