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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
ETF名稱 國泰日經225+U 交易所代碼 00657K
英文名稱 Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund(USD) 交易單位 100 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 TSE
成立日期 2017/10/24(已成立8年) 計價幣別 美元
ETF規模 392.00(百萬台幣)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 200(月均:200) ETF市價 14.7000(05/23)
投資風格 ETF淨值 14.6200(05/23)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.55(月均:0.31)
投資區域 日本 配息頻率
管理費(%) 0.45 殖利率(%) N/A(05/23)
總管理費用(%) 1.3 (含 0.85 非管理費用) 年化標準差(%) 16.76(05/23)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 華南商業銀行 
經理人 游凱卉
追蹤指數 日經225指數
基準指數 Nikkei 225 Index
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/E84
投資策略 本基金追蹤之日經225指數(Nikkei 225) 廣受海內外肯定,為最多全球資金追捧的日股指數,避險工具多且流動性佳。 日經225指數涵蓋各大產業之優質藍籌股,充分展現日本經濟全貌,且指數以股價加權計算,可有效降低市值大但漲勢較弱之類股占比,相較其他日股指數更具投資效率!
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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

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富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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