國泰日經225+U-00657K.TW-ETF基本資料

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國泰日經225+U〈00657K.TW〉

ETF名稱	國泰日經225+U	交易所代碼	00657K
英文名稱	Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund(USD)	交易單位	100 股/張
發行公司	國泰投信	交易所	TSE
成立日期	2017/10/24（已成立8年）	計價幣別	美元
ETF規模	392.00(百萬台幣)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	200（月均:200）	ETF市價	14.7000（05/23）
投資風格		ETF淨值	14.6200（05/23）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.55(月均:0.31)
投資區域	日本	配息頻率
管理費(%)	0.45	殖利率(%)	N/A（05/23）
總管理費用(%)	1.3 (含 0.85 非管理費用)	年化標準差(%)	16.76（05/23）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	華南商業銀行
經理人	游凱卉
追蹤指數	日經225指數
基準指數	Nikkei 225 Index
官方網站連結	https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/E84
投資策略	本基金追蹤之日經225指數（Nikkei 225）廣受海內外肯定，為最多全球資金追捧的日股指數，避險工具多且流動性佳。日經225指數涵蓋各大產業之優質藍籌股，充分展現日本經濟全貌，且指數以股價加權計算，可有效降低市值大但漲勢較弱之類股占比，相較其他日股指數更具投資效率！
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復華日本龍頭	1.23	1.23	-1.88	-3.40	5.40	N/A	1.03	N/A
富邦日本	0.72	-0.05	6.02	0.42	1.53	-0.71	-0.45	50.98
國泰日經225	0.62	-1.18	5.25	-4.62	-2.58	-4.39	-4.77	36.27
元大日經225	0.51	-1.38	5.51	-4.20	-2.57	-4.75	-4.85	40.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF	0.49	0.76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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富邦日本	0.72	-0.05	6.02	0.42	1.53	-0.71	-0.45	50.98
國泰日經225	0.62	-1.18	5.25	-4.62	-2.58	-4.39	-4.77	36.27
元大日經225	0.51	-1.38	5.51	-4.20	-2.57	-4.75	-4.85	40.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF	0.49	0.76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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