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富邦臺灣中小〈00733.TW〉
ETF名稱 富邦臺灣中小 交易所代碼 00733
英文名稱 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 富邦投信 交易所 TSE
成立日期 2018/05/04(已成立7年) 計價幣別 台幣
ETF規模 7,394.11(百萬台幣)(2025/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 3,497,266(月均:2,576,137) ETF市價 37.7300(05/05)
投資風格 ETF淨值 37.9000(05/05)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.45(月均:-0.36)
投資區域 台灣 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 3.69(05/05)
總管理費用(%) 1.85 (含 1.45 非管理費用) 年化標準差(%) 29.98(05/05)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 彰化商業銀行 
經理人 蘇筱婷
追蹤指數 台灣指數公司中小型A級動能50指數
基準指數 中小型A級動能50指數
官方網站連結 https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00733
投資策略 本基金追蹤之標的指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數,經理公司係採用指數化策略管理投資組合,如遇成分股流動性不足或其他市場因素,或預期標的指數成分股即將異動等情況,經理公司依據標的指數編製規則執行,日後基金持股內容之調整則採被動管理之方式,於指數變動時才予以調整,因此本基金之報酬將貼近標的指數之報酬,風險僅為系統性風險,風險報酬特性鮮明,適合作為各種投資策略之投資元件,以追求貼近標的指數之績效表現。
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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
1.233.062.990.648.3717.280.06N/A

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
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宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
1.233.062.990.648.3717.280.06N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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