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首頁 / ETF介紹 / 基本資料
群益科技高息成長〈00946.TW〉
ETF名稱 群益科技高息成長 交易所代碼 00946
英文名稱 CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND GROWTH ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 群益投信 交易所 TSE
成立日期 2024/04/29（已成立1年） 計價幣別 台幣
ETF規模 10,885.47(百萬台幣)(2025/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 3,968,036（月均:5,393,210） ETF市價 8.4800（05/07）
投資風格 ETF淨值 8.5100（05/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.35(月均:-0.37)
投資區域 台灣 配息頻率 月配
管理費(%) 0.3 殖利率(%) 4.85（05/07）
總管理費用(%) 0.59 (含 0.29 非管理費用) 年化標準差(%) N/A（05/07）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 中國信託銀行 
經理人 洪祥益
追蹤指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數
基準指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數
官方網站連結 https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/388
投資策略 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十（90%）（含），且經理公司得運用本基金從事證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近本基金淨資產規模之百分之百(100%)。
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富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
1.819.037.66-1.39-5.189.54-1.8126.36
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
1.368.587.50-3.51-5.41N/A-2.77N/A
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.337.857.09-8.16-8.165.05-7.4122.90
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.678.017.36-3.34-5.69N/A-3.14N/A
富邦行動通訊N
0.49-0.963.92-11.33-0.779.20-7.4461.66

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富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
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Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
1.368.587.50-3.51-5.41N/A-2.77N/A
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.337.857.09-8.16-8.165.05-7.4122.90
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.678.017.36-3.34-5.69N/A-3.14N/A
富邦行動通訊N
0.49-0.963.92-11.33-0.779.20-7.4461.66

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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