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發行公司	群益投信
網址	https://www.capitalfund.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00678	群益那斯達克生技	05/16	台幣	2.51	0.77	-14.71	-6.51	-19.19	-19.79	-16.04	8.81	-5.05
00714	群益道瓊美國地產	05/16	台幣	1.52	0.52	-5.90	-3.43	-10.07	-10.04	1.35	1.12	41.51
00919	群益台灣精選高息	05/16	台幣	1.24	6.05	0.57	8.16	0.83	3.86	1.47	N/A	N/A
00754B	群益AAA-AA公司債	05/16	台幣	1.14	0.28	-8.68	-6.92	-8.86	-8.81	-6.74	-2.73	-19.36
00685L	群益臺灣加權正2	05/16	台幣	1.13	9.91	-16.32	26.64	-16.12	-15.53	-6.47	84.84	385.74
00764B	群益25年美債	05/16	台幣	1.05	-0.96	-8.89	-8.27	-9.28	-9.48	-8.72	-18.85	-42.61
00792B	群益A級公司債	05/16	台幣	1.01	0.10	-9.20	-6.67	-9.60	-9.78	-7.28	-1.25	-18.40
00723B	群益投資級科技債	05/16	台幣	0.95	0.27	-8.82	-6.31	-9.40	-9.04	-7.19	0.66	-19.05
00755B	群益投資級公用債	05/16	台幣	0.95	-0.19	-9.86	-7.27	-9.88	-9.89	-6.21	-0.35	-18.26
00724B	群益投資級金融債	05/16	台幣	0.86	0.61	-7.96	-5.10	-8.80	-8.06	-4.55	7.17	-6.63
00722B	群益投資級電信債	05/16	台幣	0.74	-0.12	-9.14	-7.04	-9.58	-8.91	-6.33	2.36	-10.40
00756B	群益投等新興公債	05/16	台幣	0.72	0.07	-7.09	-4.49	-8.12	-8.07	-6.42	3.57	-18.69
00937B	群益ESG投等債20+	05/16	台幣	0.72	0.43	-9.48	-6.04	-10.18	-9.46	-6.33	N/A	N/A
00793B	群益AAA-A醫療債	05/16	台幣	0.59	-1.50	-9.55	-7.77	-10.21	-10.21	-8.32	-3.06	-21.78
00946	群益科技高息成長	05/16	台幣	0.22	4.39	-0.76	6.79	-1.36	0.44	-5.92	N/A	N/A
00860B	群益1-5Y投資級債	05/16	台幣	0.14	0.33	-5.99	-6.43	-6.56	-4.81	-0.63	14.15	10.70
00643K	群益深証中小+R	05/16	人民幣	0.00	0.34	-2.01	3.91	-4.26	-6.11	10.19	-15.85	-10.43
00953B	群益優選非投等債	05/16	台幣	0.00	0.98	-6.77	-4.36	-7.67	-5.31	N/A	N/A	N/A
00923	群益台ESG低碳50	05/16	台幣	-0.05	4.22	-4.66	9.99	-5.90	-2.03	6.14	N/A	N/A
00859B	群益0-1年美債	05/16	台幣	-0.15	-0.40	-6.95	-7.30	-7.40	-5.68	-2.04	13.56	12.50
00643	群益深証中小	05/16	台幣	-0.17	1.51	-8.14	-0.98	-11.89	-12.27	2.37	-19.25	-11.44
00794B	群益7+中國政金債	05/16	台幣	-0.18	-0.25	-6.02	-5.38	-6.98	-3.34	0.58	12.95	24.22
00927	群益半導體收益	05/16	台幣	-0.18	4.86	-3.52	8.19	-5.21	-2.29	-2.43	N/A	N/A
00686R	群益臺灣加權反1	05/16	台幣	-0.89	-5.08	0.00	-11.81	0.00	-0.89	-10.40	-42.12	-67.72
00982A	主動群益台灣強棒	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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