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發行公司	群益投信
網址	https://www.capitalfund.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00685L	群益臺灣加權正2	04/29	台幣	1.75	15.07	-28.54	-16.98	-31.54	-28.62	-13.70	45.75	318.49
00678	群益那斯達克生技	04/29	台幣	1.38	4.63	-4.86	-6.77	-7.39	-11.57	-1.60	14.21	8.40
00946	群益科技高息成長	04/29	台幣	0.81	5.35	-5.10	-7.42	-4.59	-6.45	N/A	N/A	N/A
00927	群益半導體收益	04/29	台幣	0.63	6.33	-8.51	-7.62	-9.51	-8.96	-4.93	N/A	N/A
00919	群益台灣精選高息	04/29	台幣	0.57	4.14	-6.80	-7.41	-5.99	-3.62	-4.22	N/A	N/A
00923	群益台ESG低碳50	04/29	台幣	0.37	6.15	-10.64	-6.41	-12.70	-8.68	4.39	N/A	N/A
00714	群益道瓊美國地產	04/29	台幣	0.25	2.20	-0.80	-5.15	-4.18	-6.33	11.45	-3.84	35.29
00643K	群益深証中小+R	04/29	人民幣	0.00	1.42	-4.36	-6.86	-2.06	-5.63	8.78	-15.18	-8.65
00794B	群益7+中國政金債	04/29	台幣	-0.26	0.19	-0.60	-1.50	-1.14	2.21	4.53	17.81	29.50
00764B	群益25年美債	04/29	台幣	-0.30	3.37	0.47	-2.08	1.46	-0.38	4.14	-12.56	-37.46
00937B	群益ESG投等債20+	04/29	台幣	-0.33	3.68	-1.72	-3.10	-1.42	-0.57	3.92	N/A	N/A
00724B	群益投資級金融債	04/29	台幣	-0.35	3.25	-0.75	-2.49	-0.72	-0.10	5.49	13.95	-1.54
00723B	群益投資級科技債	04/29	台幣	-0.40	3.48	-0.99	-2.67	-0.61	-0.64	3.53	7.34	-14.32
00953B	群益優選非投等債	04/29	台幣	-0.40	1.02	-1.32	-3.03	-2.09	1.91	N/A	N/A	N/A
00860B	群益1-5Y投資級債	04/29	台幣	-0.41	0.05	0.75	-1.87	0.57	3.51	6.47	23.47	19.37
00722B	群益投資級電信債	04/29	台幣	-0.45	3.33	-1.07	-2.20	-0.32	-0.19	4.62	10.02	-5.95
00756B	群益投等新興公債	04/29	台幣	-0.47	3.42	-0.41	-3.38	-0.57	-1.52	3.34	9.52	-8.67
00755B	群益投資級公用債	04/29	台幣	-0.53	3.18	-1.42	-2.23	-0.51	-0.81	4.95	6.63	-13.27
00754B	群益AAA-AA公司債	04/29	台幣	-0.56	3.54	-0.36	-2.01	0.36	-0.12	4.41	4.15	-14.57
00793B	群益AAA-A醫療債	04/29	台幣	-0.57	2.80	-0.89	-3.01	-0.33	-1.40	2.88	3.68	-17.25
00859B	群益0-1年美債	04/29	台幣	-0.58	-0.21	-0.16	-2.27	-0.41	2.86	3.90	23.08	20.86
00792B	群益A級公司債	04/29	台幣	-0.61	3.48	-0.83	-2.36	-0.29	-0.94	3.73	5.46	-13.91
00643	群益深証中小	04/29	台幣	-0.64	-0.24	-5.78	-9.63	-3.35	-7.88	4.47	-16.96	-6.49
00686R	群益臺灣加權反1	04/29	台幣	-0.81	-6.51	8.93	2.09	11.42	7.96	-6.51	-34.41	-65.19
00982A	主動群益台灣強棒	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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