NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF-1489.JP-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

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NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF〈1489.JP〉

配息基準日	除息日	登記日	發放日	幣別	短期資本利得	長期資本利得	配息總額
	2024/10/07			日圓			38.000000
	2024/07/07			日圓			5.000000
	2024/04/07			日圓			30.000000
	2024/01/07			日圓			5.000000
	2023/10/07			日圓			29.770000
	2023/07/07			日圓			3.470000

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
配息基準日：除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日。
登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
顯示近二年的配息。

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)	0.09	0.79	9.26	6.11	14.81	24.13	11.45	40.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	-0.33	0.33	6.86	9.19	17.88	21.33	15.16	48.88
宏利環球基金-日本股票基金AA股	0.45	1.50	9.36	5.11	14.03	19.83	9.61	55.89
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)	-0.65	-0.37	11.02	3.09	9.57	19.46	3.88	82.05
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	-0.69	-0.32	10.85	2.71	8.69	18.98	3.18	78.06

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金	1.10	1.44	13.29	16.41	4.23	-7.82	3.90	100.80
中信日經高股息	0.85	1.28	-2.66	-3.81	1.03	N/A	0.10	N/A
Lazard日本股票主動型ETF	0.75	1.34	6.93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rayliant SMDAM日本股票主動型ETF	0.74	2.47	8.89	4.14	9.92	18.17	5.68	N/A
中信日本商社	0.71	1.96	2.49	9.78	4.00	N/A	4.00	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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