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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.042.0419.3321.8527.7462.6950.5839.78
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-4.12-3.673.7121.1022.1856.6639.3247.07
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
1.131.138.0518.3323.7453.8444.1556.46
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
1.121.127.9618.0523.1552.3143.6851.86
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
1.231.2313.4218.3121.8451.8243.0144.50

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.042.0419.3321.8527.7462.6950.5839.78
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-4.12-3.673.7121.1022.1856.6639.3247.07
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
1.131.138.0518.3323.7453.8444.1556.46
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
1.121.127.9618.0523.1552.3143.6851.86
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
1.231.2313.4218.3121.8451.8243.0144.50

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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