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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術8,396.6021.42
非核心消費8,318.2021.22
工業6,914.8017.64
通訊服務4,143.4010.57
醫療保健3,810.209.72
核心消費1,869.804.77
原材料1,787.504.56
流動資金1,736.604.43
金融1,356.303.46
房地產678.201.73
其他合計188.200.48
持股明細
資料日期：2025/05/23
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO., LTD.9.383,600.00
TOKYO ELECTRON LTD.5.674,500.00
ADVANTEST CORP.4.5312,000.00
SOFTBANK GROUP CORP.3.729,000.00
KDDI CORP.2.4917,800.00
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.2.034,400.00
TDK CORP.1.9122,500.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.1.897,500.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.1.844,400.00
TERUMO CORP.1.7912,000.00

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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�ETF
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富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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