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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術10,176.4022.54
非核心消費9,580.4021.22
工業7,756.5017.18
通訊服務4,681.9010.37
醫療保健4,307.109.54
核心消費2,189.704.85
原材料2,140.004.74
流動資金1,702.103.77
金融1,616.303.58
房地產772.001.71
其他合計225.700.50
持股明細
資料日期：2025/05/02
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO., LTD.9.863,600.00
TOKYO ELECTRON LTD.5.434,500.00
ADVANTEST CORP.4.3412,000.00
SOFTBANK GROUP CORP.3.809,000.00
KDDI CORP.2.6217,800.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.2.164,400.00
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.2.074,400.00
TDK CORP.1.9922,500.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.1.947,500.00
TERUMO CORP.1.9412,000.00

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國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Global X日本科技前20大ETF
1.324.515.55-6.793.918.51-3.76N/A
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
1.302.641.70-3.654.010.85-3.3961.93

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國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Global X日本科技前20大ETF
1.324.515.55-6.793.918.51-3.76N/A
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
1.302.641.70-3.654.010.85-3.3961.93

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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