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群益優選非投等債〈00953B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/03/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國3,037,512.2081.01
加拿大227,972.806.08
英國201,725.905.38
法國41,995.001.12
日本41,620.001.11
澳洲38,995.301.04
馬爾他38,620.401.03
義大利35,995.700.96
奧地利26,996.800.72
愛爾蘭20,247.600.54
挪威19,122.700.51
德國13,873.300.37
波多黎各2,999.600.08
其他1,874.800.05
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
金融服務392,953.1010.48
能源390,328.4010.41
資本財386,203.9010.30
服務269,217.807.18
基本金屬263,968.507.04
休閒247,470.406.60
零售230,597.506.15
媒體215,599.205.75
科技194,601.805.19
醫療保健190,102.305.07
汽車188,977.405.04
通訊185,977.804.96
運輸155,606.404.15
不動產143,982.803.84
消費財120,735.603.22
公用事業86,239.702.30
保險59,992.801.60
銀行24,747.000.66
其他2,249.700.06
持股明細
資料日期:2025/05/02
個股名稱投資比例(%)持有股數
NCLH 8 1/8 01/15/291.16N/A
RAKUTN 11 1/4 02/15/271.06N/A
AAL 8 1/2 05/15/291.06N/A
BALL 6 7/8 03/15/281.05N/A
TDG 6 3/4 08/15/281.02N/A
UVN 8 08/15/281.02N/A
MINAU 9 1/4 10/01/281.00N/A
OMF 9 01/15/290.93N/A
WCC 7 1/4 06/15/280.92N/A
SPR 9 3/8 11/30/290.90N/A

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國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Global X日本科技前20大ETF
1.324.515.55-6.793.918.51-3.76N/A
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
1.302.641.70-3.654.010.85-3.3961.93

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國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51
Global X日本科技前20大ETF
1.324.515.55-6.793.918.51-3.76N/A
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
1.302.641.70-3.654.010.85-3.3961.93

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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