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群益優選非投等債〈00953B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/04/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國2,784,740.1082.05
加拿大198,546.405.85
英國175,128.105.16
法國38,351.701.13
日本37,672.901.11
澳洲34,957.701.03
馬爾他32,921.400.97
奧地利24,775.900.73
義大利21,721.300.64
愛爾蘭19,684.900.58
挪威16,291.000.48
德國9,163.700.27
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
資本財363,832.0010.72
金融服務361,116.8010.64
能源345,844.0010.19
基本金屬250,134.507.37
服務243,686.007.18
零售213,819.206.30
休閒204,994.906.04
媒體196,849.405.80
醫療保健174,788.705.15
通訊172,752.305.09
科技165,285.604.87
汽車164,267.404.84
運輸136,097.604.01
不動產131,346.103.87
消費財114,036.903.36
公用事業92,315.602.72
保險56,679.001.67
銀行6,109.100.18
持股明細
資料日期:2025/05/21
個股名稱投資比例(%)持有股數
NCLH 8 1/8 01/15/291.14N/A
RAKUTN 11 1/4 02/15/271.04N/A
MINAU 9 1/4 10/01/281.02N/A
BALL 6 7/8 03/15/281.02N/A
UVN 8 08/15/281.01N/A
AAL 8 1/2 05/15/291.00N/A
TDG 6 3/4 08/15/280.98N/A
WCC 7 1/4 06/15/280.96N/A
OMF 9 01/15/290.94N/A
THC 6 1/4 02/01/270.88N/A

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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。