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JPMorgan價值主動型ETF〈JAVA〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融95,420.0026.00
工業56,151.0015.30
健康護理49,912.0013.60
資訊科技38,168.0010.40
非必需消費品24,222.006.60
必需消費品20,552.005.60
原物料19,451.005.30
能源19,084.005.20
通訊服務16,148.004.40
公用事業15,414.004.20
不動產12,478.003.40
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
JPMORGAN US GOVT MMKT FUN3.43118,956,912.00
WELLS FARGO & CO COMMON3.291,526,310.00
PHILIP MORRIS2.85548,807.00
BANK OF AMERICA CORP2.712,131,409.00
UNITEDHEALTH GROUP INC1.87214,520.00
CARRIER GLOBAL CORP1.67812,156.00
RTX CORP1.67423,984.00
CIGNA GROUP/THE COMMON1.60175,634.00
AMERICAN EXPRESS CO1.48174,198.00
ABBVIE INC COMMON STOCK1.48276,490.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.93-0.062.6533.3114.6459.3314.1496.19
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.540.103.6030.0816.9152.3017.54100.72
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.290.414.6421.5912.1018.9311.7484.15
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)
0.12-0.086.3226.7512.4718.8811.7044.94
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.69-0.415.4319.456.4318.146.95105.00

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Roundhill大麻主動型ETF
13.2826.7132.9536.51-16.34-58.99-23.29-73.52
Amplify Seymour大麻主動型ETF
9.4622.4827.2729.41-15.33-46.81-22.35-66.80
Roundhill HOOD週配息主動型ETF
5.263.96N/AN/AN/AN/A27.41N/A
AdvisorShares純大麻主動型ETF
3.7211.0613.9339.26-7.22-31.91-9.14-59.23
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF
3.182.245.9849.71N/AN/A9.50N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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