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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -4.37 -0.76 0.58 1.10 1.06 2.87 1.07 -0.19 -1.15 2.26 1.27 N/A
基準指數漲跌幅 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60
差額 -4.79 -2.03 -0.29 0.56 2.72 1.90 3.46 -1.58 -2.54 0.02 0.40 N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 0.91 5.07 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.70 -3.08 5.10 0.05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -1.79 8.15 -4.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-4.12-3.673.7121.1022.1856.6639.3247.07
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
1.131.138.0518.3323.7453.8444.1556.46
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
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DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
1.231.2313.4218.3121.8451.8243.0144.50

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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中信日本商社-3.66%
元大美債20年-7.15%
主動野村臺灣優選N/A%
群益ESG投等債20+-6.65%
國泰20年美債-7.24%