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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -4.37 -0.76 0.58 1.10 1.06 2.87 1.07 -0.19 -1.15 2.26 1.27 N/A
基準指數漲跌幅 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60
差額 -4.79 -2.03 -0.29 0.56 2.72 1.90 3.46 -1.58 -2.54 0.02 0.40 N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 0.91 5.07 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.70 -3.08 5.10 0.05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -1.79 8.15 -4.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.047.62-0.0426.9541.2856.6056.3755.99
第一金太空衛星ETF基金
0.26-1.9110.46-8.80-2.5554.97-4.50N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.16-0.8322.05-2.035.3752.656.8696.11
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
2.708.10-1.3724.6535.2450.4048.5466.28
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.16-0.8822.07-2.514.2349.825.9879.08

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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第一金太空衛星ETF基金
0.26-1.9110.46-8.80-2.5554.97-4.50N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.16-0.8322.05-2.035.3752.656.8696.11
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
2.708.10-1.3724.6535.2450.4048.5466.28
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.16-0.8822.07-2.514.2349.825.9879.08

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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