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大華優利高填息30〈00918.TW〉
報酬率比較表
年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
大華優利高填息30 0.55 0.02 1.51 19.76
同投資類型平均 0.15 0.00 1.25 22.88
同投資類型排名 30/56 32/56 8/56 37/56
同投資區域平均 -0.57 0.01 1.18 25.49
同投資區域排名 43/96 48/96 15/96 71/96
同投資標的平均 7.49 0.06 1.02 22.68
同投資標的排名 1687/1984 1473/1984 270/1982 1135/1984
報酬率比較表(月份)
今年起 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年
大華優利高填息30 -6.19 -4.68 -3.94 -7.42 0.55 56.05 N/A
同類型的平均 -8.38 -3.30 -7.62 -9.11 0.15 38.48 34.88
同類型的排名 21/64 35/66 13/64 26/64 30/56 4/45 0/37
同投資區域平均 -8.61 -3.82 -8.28 -8.94 -0.57 33.28 29.74
同投資區域排名 33/106 60/109 21/106 41/105 43/96 9/82 0/68
同投資標的平均 0.18 7.97 -2.59 -0.77 7.49 24.96 25.35
同投資標的排名 1974/2331 2314/2415 1209/2334 1928/2200 1687/1984 62/1633 0/1446
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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
1.233.062.990.648.3717.280.06N/A

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
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宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
1.233.062.990.648.3717.280.06N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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