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NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金〈1629.JP〉
資料日期：2025/03
項目日期數值排名
追蹤誤差2025/04/0816.002614/42
季均折溢價2025/04/090.109310/54

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7.22-6.97-9.02-3.86-5.96-3.12-4.35N/A
恒生日本東證100指數ETF
7.12-7.03-9.53-6.42-9.08N/A-6.15N/A
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
6.78-9.50-9.89-14.79-8.40-10.72-14.3342.97
南方東英日經 225 指數 ETF
6.59-5.32-9.41-10.42-13.90-13.76-9.64N/A

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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