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Nomura ETF-TOPIX核心30ETF〈1311.JP〉
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF(1311.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 1,439.0000(日圓) 18.5000 1.30 1,610.0000 1,159.0000
淨值(2025/05/02) 1,434.2600(日圓) 5.3000 0.37 1,600.5700 1,143.1900
日 至 說明
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Nomura ETF-TOPIX核心30ETF(1311.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 1,434.2600 1,439.0000
2025/05/01 1,428.9600 1,420.5000
2025/04/30 1,423.5800 1,418.0000
2025/04/28 1,413.1200 1,414.0000
2025/04/25 1,397.5000 1,402.0000
2025/04/24 1,372.4500 1,369.0000
2025/04/23 1,354.6700 1,350.5000
2025/04/22 1,316.5800 1,316.5000
2025/04/21 1,319.0800 1,324.0000
2025/04/18 1,341.3600 1,344.5000
2025/04/17 1,330.7200 1,329.0000
2025/04/16 1,311.2700 1,301.0000
2025/04/15 1,323.7400 1,327.5000
2025/04/14 1,299.9900 1,307.5000
2025/04/11 1,290.7300 1,299.0000
日期 淨值 市價
2025/04/10 1,341.4500 1,336.0000
2025/04/09 1,229.6700 1,239.0000
2025/04/08 1,280.5100 1,276.0000
2025/04/07 1,189.3800 1,195.0000
2025/04/04 1,298.9000 1,305.0000
2025/04/03 1,355.9200 1,363.0000
2025/04/02 1,409.8600 1,415.0000
2025/04/01 1,411.7200 1,410.0000
2025/03/31 1,407.9700 1,410.0000
2025/03/28 1,465.2600 1,459.5000
2025/03/27 1,484.6400 1,482.5000
2025/03/26 1,485.7700 1,481.0000
2025/03/25 1,474.2800 1,474.0000
2025/03/24 1,474.4300 1,471.0000
2025/03/21 1,484.7200 1,488.5000

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
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2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
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First Trust日本AlphaDEX指數ETF
2.160.8717.207.019.688.939.8138.98
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF
1.892.642.58-3.393.333.01-3.0952.51

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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