日盛亞洲非投資等級債券基金114年5月收益分配
以下是各幣別5月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0209元 |
2025/6/9 |
2025/6/18 |
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日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0049元 |
2025/6/9 |
2025/6/18 |
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日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0007元 |
2025/6/9 |
2025/6/18 |
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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0201元 |
2025/6/9 |
2025/6/18 |
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基金名稱 年報酬率 25.05% 20.54% 19.69% 18.98% 17.02%
ETF名稱 日報酬率 1.42% 1.07% 0.66% 0.41% 0.00%
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