第一金全球AI機器人及自動化產業基金十二月份經理人評論
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2025/01/17 22:58
(第一金投信 提供)
時序進入2024年最後一個月,美股股市在"川普交易”熱情退散以及美國聯準會轉為鷹派等負面因素的拖累下,三大指數由升轉跌,AI機器人基金在12月也隨大盤下跌,其中加密貨幣、小型雲計算及物流自動化等相關個股表現較為疲弱,而人形機器人、自動駕駛及機器視覺等相關個股則表現較為抗跌。展望後市,川普將在1/20就任總統,相較於其主張的移民管制、精簡政府及減稅等政策,市場更聚焦於川普在對其他國家課徵關稅的落實程度,擔憂過度提高關稅將衝擊經濟成長並拉升通貨膨脹。在AI發展上,年底AI大廠都拿出自家壓箱寶,Google推多模態大模型Gemini2.0,OpenAI在AI推理展現重大突破,推出在部分推理上能超越人類的模型o3,這些AI的進展將加速包括AI代理、自動駕駛及人形機器人等應用的實現。因此操作上我們持續堅持”AI賦能”的投資主軸,佈局重心將由AI基礎設施轉向具潛力的AI應用。
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