統一亞太基金十二月份市場回顧與操作策略
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2025/01/17 15:06
(統一投信 提供)
川普大選後川普交易持續火熱,但隨著市場擔憂川普政策的影響, FED在鷹式 降息下表達未來必須觀察關稅對通膨的影響,市場預計2025年降息次數下降,
美元走強但美股表現較弱。成長型類股進行修正導致美國股市下跌幅度較大。
日本經濟表現穩定,薪資水準提高及勞動力缺乏帶動通貨膨脹速度加快,但日 本央行對升息態度保守,在12月保持利率不變,使日股表現相對穩定,但個股
表現差異較大。消費類股表現持續強勁,半導體類股在美國科技股修正下表現 較弱。
韓國股市在國內政局震盪,總統發布戒嚴又取消,國會持續彈劾總統及代理總 統,政局不穩導致韓國股市表現偏弱,記憶體供過於求導致價格下滑,科技類
股拖累整體大盤。
中國股市12月份表現震盪,主要是市場持續期待政治局會議出台有利刺激政 策,但實體刺激規模遲遲未達市場預期,股市類股輪動明顯,行情短暫且迅
速。整體趨勢不明顯,市場仍持續期待政府出台對提振消費方面更具規模的政 策。
基金看好類股如下:
大中華持有A股包含電子零組件,水泥產業,通信零組件,汽車及伺服器類 股,賣出化工類股。持有港股網路類股,新增電子零組件類股。
東北亞持有日股化工類股,消費類股,航空類股,半導體設備股,國防重工, 新增自動化零件類股。持有韓國電子零組件,半導體, 電力設備股,軍工類 股。
印度持有包括汽車類股,水泥類股,消費及科技類股,汽車零組件,電力設備 股。
東南亞持有印尼消費類股,金融類股。
美國持有電子零組件,網路類股,半導體類股。
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