貿易戰增避險情緒，推動日圓上漲
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2025/02/05 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
154.20 |
153.00 |
155.10 |
|
歐元兌美元 |
跌 |
1.0375 |
1.0280 |
1.0450 |
|
英鎊兌美元 |
跌 |
1.2475 |
1.2370 |
1.2550 |
|
美元兌瑞郎 |
跌 |
0.9070 |
0.9000 |
0.9125 |
|
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6250 |
0.6180 |
0.6305 |
|
美元兌加幣 |
跌 |
1.4350 |
1.4275 |
1.4410 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3000 |
7.2800 |
7.2680 |
USD/JPY
加拿大總理特魯多與墨西哥總統希恩鮑姆均同意加強邊境執法力度，以回應美國總統川普打擊移民和毒品走私的要求，川普政府在最後一刻暫緩對兩國徵收關稅計畫，對中國進口商品徵收10%額外關稅則仍生效，暫時避免貿易戰爆發，此轉折減少市場對避險日圓的需求，週二推升美元兌日圓至155.52高點，但日本央行(BOJ)總裁植田和男表示，BOJ將致力於達成以整體消費者物價指數(CPI)為衡量標準的2%通貨膨脹目標，令市場對BOJ進一步加息的臆測升溫，促使日本十年期公債收益率升至十四年新高1.27%，限制日圓走貶。
隨後美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，12月最後一天衡量勞動力需求的職位空缺大幅減少55.6萬個至760萬個，創十四個月來最大降幅，並據美國商務部表示，12月耐久財訂單修正後較前月降2.2%持平初值，但工廠訂單減少0.9%超過預期，而且美國總統川普計畫恢復對伊朗的最大壓力行動，阻止德黑蘭獲得核武器並將其石油出口降至零，提升地緣政治風險，更表示不急於與中國國家主席習近平通話以試圖平息世界兩個最大經濟體之間新一輪的貿易戰，令避險情緒升溫，衝擊美元兌日圓回落至154.16低點。預估今日美元兌日圓阻力於154.20-40，支撐於152.80-153.00。
EUR/USD
儘管澳洲及紐西蘭不是美國總統川普的直接關稅目標，但為依賴自由貿易的經濟體，中國為其主要出口市場，更是澳洲最大單一出口市場，關稅可能抑制澳洲資源的需求，昨日澳洲財政部長查默斯稱，澳洲無法在全球貿易緊張局勢升級置身事外，有信心能夠應對變化，但美國週二起對中國進口商品加徵10%關稅，中國則自2月10日開始對美國進口商品加徵關稅、出口管制及反壟斷調查等回擊，點燃貿易紛爭擴大的擔憂，打擊澳幣和紐元等風險貨幣，同時歐盟將是川普加徵關稅下一個目標，拖累歐元兌美元跌至1.0271低點。
隨著德國總理蕭爾茨在與歐盟其他領導人會晤後表示，歐洲足夠強大，可以在與美國的貿易談判中追求自己的利益，並據歐盟執委會主席馮德萊恩稱，歐盟將準備與美國進行艱難的談判，以保護自身利益免受關稅提高的威脅，而且美國總統川普的關稅威脅愈發被解讀為談判策略而非最終目標，市場關注川普對中國反制行動的回應令美元受阻，提振歐元兌美元至1.0387高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0370-90，支撐於1.0270-90。
GBP/USD
美國對貿易夥伴徵收關稅，引發全球市場動盪，並普遍預期英國央行(BOE)週四降息25個基點，投資者更加大BOE降息速度的押注，週二打壓英鎊兌美元至1.2375低點。隨著英國對美國出口不到國內生產總值(GDP)的2%及對中國出口不到1%，表明美國加徵關稅對英國貿易影響不大，而且市場重新增加一定風險溢價壓抑美元，扶助英鎊兌美元回升至1.2493高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2475-95，支撐於1.2350-70。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:30 |
日本 |
超時工資 |
12月 |
-- |
1.6% |
|
08:30 |
日本 |
經季節調整Jibun銀行綜合採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
-- |
51.1 |
|
08:30 |
日本 |
經季節調整Jibun銀行服務業採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
-- |
52.7 |
|
08:30 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)理事傑弗遜發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
09:45 |
中國 |
財新服務業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
-- |
52.2 |
|
15:15 |
南非 |
標準銀行整體經濟採購經理人指數(PMI) |
1月 |
-- |
49.9 |
|
15:45 |
法國 |
工業產出(較前月) |
12月 |
-0.1% |
0.2% |
|
16:15 |
西班牙 |
服務業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
56.7 |
57.3 |
|
16:45 |
義大利 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
50.5 |
50.7 |
|
16:45 |
義大利 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI) |
1月 |
-- |
49.7 |
|
16:50 |
法國 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
48.9 |
48.9 |
|
16:50 |
法國 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI) |
1月 |
48.3 |
48.3 |
|
16:55 |
德國 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
52.5 |
52.5 |
|
16:55 |
德國 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
50.1 |
50.1 |
|
17:00 |
歐元區 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
51.4 |
51.4 |
|
17:00 |
歐元區 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
50.2 |
50.2 |
|
17:00 |
義大利 |
經季節調整零售銷售(較前月) |
12月 |
-- |
-0.4% |
|
17:00 |
義大利 |
未經季節調整零售銷售(較上年) |
12月 |
-- |
1.1% |
|
17:30 |
英國 |
標準普爾(S&P)全球服務業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
51.2 |
51.2 |
|
17:30 |
英國 |
標準普爾(S&P)全球綜合採購經理人指數(PMI) |
1月 |
50.9 |
50.9 |
|
18:00 |
歐元區 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
12月 |
0.5% |
1.6% |
|
18:00 |
歐元區 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
12月 |
-0.1% |
-1.2% |
|
21:15 |
美國 |
ADP民間就業崗位變動(萬個) |
1月 |
15.0 |
12.2 |
|
21:30 |
美國 |
國際貿易收支(億美元) |
12月 |
-966 |
-782 |
|
21:30 |
加拿大 |
貿易收支(億加幣) |
12月 |
7.5 |
-3.2 |
|
21:30 |
加拿大 |
出口(億加幣) |
12月 |
-- |
661.1 |
|
21:30 |
加拿大 |
進口(億加幣) |
12月 |
-- |
664.3 |
|
22:00 |
美國 |
里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴金出席研討會 |
-- |
-- |
-- |
|
22:00 |
美國 |
歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩講話 |
-- |
-- |
-- |
|
22:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球綜合採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
-- |
52.4 |
|
22:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球服務業採購經理人指數(PMI)終值 |
1月 |
-- |
52.8 |
|
23:00 |
美國 |
供應管理協會(ISM)非製造業採購經理人指數(PMI) |
1月 |
54.3 |
54.1 |
|
02:00 |
美國 |
芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比講話 |
-- |
-- |
-- |
|
04:00 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)理事鮑曼描述最新經濟 |
-- |
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