首頁 / ETF介紹 / 基本資料
iShares晨星價值股ETF〈ILCV〉
ETF名稱 iShares晨星價值股ETF 交易所代碼 ILCV
英文名稱 iShares Morningstar Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NYSE
成立日期 2004/06/28(已成立21年) 計價幣別 美元
ETF規模 994.32(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 35,009(月均:47,822) ETF市價 78.7100(05/01)
投資風格 大型股價值型 ETF淨值 78.7400(05/01)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.04(月均:0.01)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.04 殖利率(%) 2.09(05/01)
總管理費用(%) 0.04 年化標準差(%) 11.33(05/01)
選擇權交易 N 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead
追蹤指數 Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index
基準指數 Russell 1000 Value Index
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/239581/ishares-morningstar-largecap-value-etf?qt=JKF
投資策略 本基金旨在追蹤Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index的投資表現,該指數由具有價值特徵的美國大中型股票組成。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
資料讀取中...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
資料讀取中...