iShares晨星價值股ETF-ILCV-ETF基本資料

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iShares晨星價值股ETF〈ILCV〉

ETF名稱	iShares晨星價值股ETF	交易所代碼	ILCV
英文名稱	iShares Morningstar Value ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	NYSE
成立日期	2004/06/28（已成立21年）	計價幣別	美元
ETF規模	994.32(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	85,327（月均:62,159）	ETF市價	81.8100（05/16）
投資風格	大型股價值型	ETF淨值	81.8300（05/16）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.02(月均:-0.02)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.04	殖利率(%)	2.01（05/16）
總管理費用(%)	0.04	年化標準差(%)	13.21（05/16）
選擇權交易	N	融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead
追蹤指數	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index
基準指數	Russell 1000 Value Index
官方網站連結	https://www.ishares.com/us/products/239581/ishares-morningstar-largecap-value-etf?qt=JKF
投資策略	本基金旨在追蹤Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index的投資表現，該指數由具有價值特徵的美國大中型股票組成。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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