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iShares晨星價值股ETF〈ILCV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -3.17 -3.20 0.74 3.63 -4.71 5.21 -1.22 1.38 2.81 3.91 0.56 3.42
基準指數漲跌幅 -3.18 -2.97 0.22 4.48 -7.02 6.17 -1.23 1.21 2.47 4.96 -1.13 2.94
差額 0.02 -0.23 0.52 -0.85 2.30 -0.97 0.01 0.17 0.34 -1.04 1.69 0.48
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 1.05 -0.97 8.31 -0.22 9.34 9.78 -1.96 4.59 1.66 12.67 -5.74 -11.58
基準指數漲跌幅 1.61 -2.49 8.85 -2.69 8.37 8.80 -3.73 3.48 0.41 11.76 -6.15 -12.70
差額 -0.55 1.52 -0.54 2.47 0.97 0.98 1.77 1.11 1.25 0.91 0.41 1.12
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 17.03 14.43 -7.02 26.71 -0.84
基準指數漲跌幅 11.94 8.84 -9.58 22.68 0.15
差額 5.09 5.60 2.56 4.03 -0.98

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第一金太空衛星ETF基金
-0.404.919.54-12.065.1557.27-3.02N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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第一金太空衛星ETF基金
-0.404.919.54-12.065.1557.27-3.02N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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