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iShares晨星價值股ETF〈ILCV〉
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資料日期:2025/05/01
代號名稱追蹤指數相關係數
IUSViShares核心標普美國價值股ETFS&P 900 Value Index0.9937
DSPYTema標普500歷史權重主動型ETF 0.9936
IVEiShares標普500價值股ETFS&P 500(R) Value Index0.9935
SPYVSPDR投資組合標普500價值股ETFS&P 500 Value Index0.9932
DGROiShares核心股息成長ETFMorningstar US Dividend Growth Index0.9930
ASLVAllspring特殊大型價值主動型ETF 0.9926
PRFInvesco RAFI美國1000基本面指數ETFRAFI Fundamental Select US 1000 Index0.9926
IWDiShares羅素1000價值股ETFRussell 1000 Value index0.9921
DLNWisdomTree美國高股利大型股ETFWisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index0.9921
IWDLETRACS二倍做多美國價值因子總回報ETNRussell 1000 Value TR USD Index0.9920
EVUSiShares ESG感知MSCI美國價值型ETFMSCI USA Value Extended ESG Focus Index0.9911
FNDXSchwab基本面美國大型股ETFRAFI Fundamental High Liquidity US Large Index0.9908
VLUSPDR S&P 1500價值傾斜ETFS&P 1500 Low Valuation Tilt Index0.9903
THEQT. Rowe Price避險股票主動型ETF 0.9900
PFMInvesco高股利ETFNASDAQ US Broad Dividend Achievers Index0.9898
VOOVVanguard標普500價值指數ETFS&P 500 Value Index0.9897
DTDWisdomTree美國總體高股利ETFWisdomTree U.S. Dividend Index0.9895
GVUSGoldman Sachs MarketBeta羅素1000價值股ETFRussell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index0.9892
FNDBSchwab基本面美國總體市場ETFRAFI Fundamental High Liquidity US All Index0.9886
TDVGT. Rowe Price股利成長主動型ETF 0.9884


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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大美債20年-0.18%
群益ESG投等債20+-0.92%
元大台灣502.91%
國泰永續高股息1.08%
兆豐永續高息等權0.79%