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iShares晨星價值股ETF〈ILCV〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融19,627.8919.74
資訊科技16,992.9417.09
健康護理14,218.7914.30
必需性消費10,301.1610.36
工業9,555.429.61
通訊6,333.826.37
能源5,965.926.00
消費者非必需品5,707.405.74
公用事業4,325.304.35
不動產3,102.283.12
原物料3,082.393.10
現金及/或衍生產品228.690.23
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
APPLE INC7.59342,209.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B3.9173,590.00
JPMORGAN CHASE & CO2.79114,157.00
EXXON MOBIL CORP2.10177,155.00
UNITEDHEALTH GROUP INC1.9637,578.00
PROCTER & GAMBLE1.6395,832.00
JOHNSON & JOHNSON1.6398,382.00
WALMART INC1.55176,958.00
ABBVIE INC1.5172,153.00
ALPHABET INC CLASS A1.5096,903.00

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名稱報酬率(%)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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