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iShares晨星價值股ETF〈ILCV〉
iShares晨星價值股ETF(ILCV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 76.2600(美元) 0.2700 0.36 85.4300 72.1600
淨值(2025/04/17) 76.2500(美元) 0.2500 0.33 85.4100 72.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares晨星價值股ETF(ILCV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 76.2500 76.2600
2025/04/16 76.0000 75.9900
2025/04/15 77.1000 77.1422
2025/04/14 77.3600 77.3300
2025/04/11 76.4600 76.4500
2025/04/10 75.1600 75.2000
2025/04/09 77.3700 77.3500
2025/04/08 72.0100 72.1600
2025/04/07 73.1500 73.1400
2025/04/04 73.7400 73.8100
2025/04/03 78.3900 78.4200
2025/04/02 81.8200 81.8300
2025/04/01 81.3800 81.3800
2025/03/31 81.4700 81.4500
2025/03/28 80.5800 80.5732
日期 淨值 市價
2025/03/27 81.7200 81.8147
2025/03/26 81.8700 81.8702
2025/03/25 81.9200 81.8800
2025/03/24 82.0300 82.0300
2025/03/21 81.0900 81.1200
2025/03/20 81.2700 81.2500
2025/03/19 81.4600 81.4693
2025/03/18 80.8800 80.8670
2025/03/17 81.6400 81.6789
2025/03/14 80.7400 80.7870
2025/03/13 79.4200 79.3695
2025/03/12 80.1200 80.0996
2025/03/11 80.5200 80.4700
2025/03/10 81.6800 81.5800
2025/03/07 83.0500 83.0200

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.091.52-3.96-17.715.4326.16-13.533.23
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.341.85-3.25-12.958.2620.82-8.0811.32
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.96-2.47-9.48-17.50-4.4613.51-16.27101.94
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF
11.5418.2633.93N/AN/AN/A33.93N/A
Roundhill大麻主動型ETF
10.4018.71-7.88-28.02-63.12-72.75-33.27N/A
Amplify Seymour大麻主動型ETF
7.4611.18-7.93-25.68-54.61-62.13-33.29-81.96
TradersAI大型股與現金主動型ETF
6.28-2.04-3.89-9.53N/AN/A-8.88N/A
AdvisorShares純大麻主動型ETF
3.7911.35-9.62-24.52-46.22-53.14-27.33-80.69

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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