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富邦臺灣中小〈00733.TW〉
富邦臺灣中小(00733.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/22) 36.9100(台幣) -0.6400 -1.70 61.0500 32.7600
淨值(2025/04/21) 37.6800(台幣) -0.9400 -2.43 61.3800 33.2100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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富邦臺灣中小(00733.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/21 37.6800 37.5500
2025/04/18 38.6200 38.5800
2025/04/17 38.7100 38.7100
2025/04/16 38.5200 38.5000
2025/04/15 39.9500 39.7400
2025/04/14 38.1500 37.8200
2025/04/11 37.1600 36.9700
2025/04/10 36.4300 36.0300
2025/04/09 33.2100 32.7600
2025/04/08 36.3200 35.9400
2025/04/07 39.2900 39.0500
2025/04/02 43.6300 43.3800
2025/04/01 43.5500 43.5000
2025/03/31 42.5000 42.7100
2025/03/28 45.5300 45.6100
日期 淨值 市價
2025/03/27 47.0500 47.0800
2025/03/26 47.7400 47.7300
2025/03/25 47.6100 47.7300
2025/03/24 47.0300 47.3500
2025/03/21 47.5700 47.5600
2025/03/20 47.5600 47.6500
2025/03/19 46.9400 47.0300
2025/03/18 47.8900 47.8700
2025/03/17 47.1800 47.1800
2025/03/14 47.1900 47.1000
2025/03/13 46.9600 46.9400
2025/03/12 47.0400 46.9300
2025/03/11 46.4900 46.6400
2025/03/10 47.4900 47.8000
2025/03/07 48.2900 48.7700

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0.590.98-8.69-13.51-15.89N/A-13.11N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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