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iShares晨星價值股ETF〈ILCV〉
iShares晨星價值股ETF(ILCV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 81.8100(美元) 0.7250 0.89 85.4300 72.1600
淨值(2025/05/16) 81.8300(美元) 0.6600 0.81 85.4100 72.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares晨星價值股ETF(ILCV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 81.8300 81.8100
2025/05/15 81.1700 81.0850
2025/05/14 80.3800 80.3750
2025/05/13 80.8100 80.8200
2025/05/12 81.0000 81.0150
2025/05/09 79.0400 79.0800
2025/05/08 79.0800 79.0700
2025/05/07 78.7500 78.7500
2025/05/06 78.5600 78.5500
2025/05/05 79.0400 79.0300
2025/05/02 79.6600 79.6300
2025/05/01 78.7400 78.7100
2025/04/30 78.9100 78.8700
2025/04/29 78.7500 78.7600
2025/04/28 78.3600 78.3200
日期 淨值 市價
2025/04/25 78.1000 78.0850
2025/04/24 78.1600 78.1200
2025/04/23 77.2600 77.2300
2025/04/22 76.5300 76.5500
2025/04/21 74.8200 74.7900
2025/04/17 76.2500 76.2600
2025/04/16 76.0000 75.9900
2025/04/15 77.1000 77.1422
2025/04/14 77.3600 77.3300
2025/04/11 76.4600 76.4500
2025/04/10 75.1600 75.2000
2025/04/09 77.3700 77.3500
2025/04/08 72.0100 72.1600
2025/04/07 73.1500 73.1400
2025/04/04 73.7400 73.8100

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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