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大華優利高填息30〈00918.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/03/192025/03/20 2025/04/15台幣0.70000012.11
2024/12/182024/12/19 2025/01/13台幣0.84000013.98
2024/09/182024/09/19 2024/10/15台幣0.78000012.92
2024/06/182024/06/19 2024/07/15台幣0.80000012.28
2024/03/152024/03/18 2024/04/15台幣0.70000011.94
2023/12/152023/12/18 2024/01/12台幣0.67000011.94
2023/09/152023/09/18 2023/10/17台幣0.75000013.91
2023/06/152023/06/16 2023/07/14台幣0.2000004.06
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-1.790.92-5.79-11.29-7.376.21-12.0730.06
凱基台灣精五門基金
-2.021.24-2.62-11.40-7.733.06-10.8438.87
摩根台灣增長基金
-1.221.27-4.35-9.42-11.351.98-10.0022.02
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
-1.260.51-7.01-8.17-3.630.06-10.8869.85
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-69.15

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares MSCI台灣ETF
6.559.955.09-0.97-4.918.79-1.562.00
Franklin FTSE台灣ETF
6.4410.045.03-1.30-4.109.69-2.0327.24
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.109.445.120.59-6.8011.70-3.4219.37
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF
6.059.584.730.19-7.1111.00-3.4417.87
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
5.899.284.641.01-5.389.43-3.5520.92

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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