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大華優利高填息30〈00918.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/03/192025/03/20 2025/04/15台幣0.70000012.11
2024/12/182024/12/19 2025/01/13台幣0.84000013.98
2024/09/182024/09/19 2024/10/15台幣0.78000012.92
2024/06/182024/06/19 2024/07/15台幣0.80000012.28
2024/03/152024/03/18 2024/04/15台幣0.70000011.94
2023/12/152023/12/18 2024/01/12台幣0.67000011.94
2023/09/152023/09/18 2023/10/17台幣0.75000013.91
2023/06/152023/06/16 2023/07/14台幣0.2000004.06
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
1.941.1720.69-4.482.3711.87-0.9427.05
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
1.010.8420.341.906.38N/A4.56N/A
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
0.700.9320.171.644.9612.314.4635.79
兆豐半導體氣候N
0.591.6018.37-13.58-12.094.09-7.29N/A
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市累計單位）
0.580.5819.451.365.90N/A3.89N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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