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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/05/162025/05/19 2025/06/13台幣0.1020008.77
2025/04/182025/04/21 2025/05/15台幣0.1020008.35
2025/03/172025/03/18 2025/04/15台幣0.1020007.99
2025/02/172025/02/18 2025/03/17台幣0.1000007.71
2025/01/162025/01/17 2025/02/20台幣0.1000007.70
2024/12/162024/12/17 2025/01/13台幣0.1020007.95
2024/11/152024/11/18 2024/12/12台幣0.1020007.97
2024/10/182024/10/21 2024/11/14台幣0.1020008.05
2024/09/182024/09/19 2024/10/16台幣0.1020008.04
2024/08/152024/08/16 2024/09/11台幣0.1020008.03
2024/07/152024/07/16 2024/08/09台幣0.1020007.97
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

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元大上櫃ESG高息N
0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
凱基優選30
0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
統一價值成長30N
0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

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元大上櫃ESG高息N
0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
凱基優選30
0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
統一價值成長30N
0.48-0.0810.18-4.30-4.631.74-0.3257.59
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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主動群益台灣強棒N/A%
統一FANG+-0.93%