近期因台積電赴美設廠、AI晶片投片量與AI伺服器出貨量傳出下修疑慮，加上美國關稅政策不確定性與美國總體經濟成長率預估值下修，導致指數與部分個股出現回檔；我們認為短期總經確實有一些雜音，但總經趨勢不易瞬間轉向，認為本次回檔帶來逢低布局的機會，惟市場景氣與金融環境偏向震盪，在類股的選擇上，除了持續關注受惠於產業趨勢的Edge AI、光通、機器人，及產業循環正向的製鞋紡織、自行車外，仍將考量個股評價與位階，減少市場震盪時對投組的不利影響。