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台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
台新美A公司債20+(00942B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/22) 14.2500(台幣) -0.1900 -1.32 16.4000 14.1800
淨值(2025/04/21) 14.2644(台幣) -0.3284 -2.25 16.4611 14.2644
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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台新美A公司債20+(00942B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/21 14.2644 14.4400
2025/04/18 N/A 14.6300
2025/04/17 14.5928 14.6600
2025/04/16 14.7342 14.6100
2025/04/15 14.6486 14.6200
2025/04/14 14.5806 14.4300
2025/04/11 14.5233 14.3900
2025/04/10 14.5113 14.8900
2025/04/09 14.8669 14.1800
2025/04/08 14.6774 14.9600
2025/04/07 14.9827 15.1400
2025/04/02 15.5052 15.4300
2025/04/01 15.5017 15.4300
2025/03/31 15.3989 15.3800
2025/03/28 15.2837 15.2000
日期 淨值 市價
2025/03/27 15.1463 15.2000
2025/03/26 15.2009 15.2700
2025/03/25 15.3094 15.2800
2025/03/24 15.2863 15.3600
2025/03/21 15.3680 15.4500
2025/03/20 15.4700 15.5000
2025/03/19 15.4947 15.3300
2025/03/18 15.3660 15.3400
2025/03/17 15.3323 15.2400
2025/03/14 15.2932 15.2500
2025/03/13 15.2789 15.2500
2025/03/12 15.2185 15.3100
2025/03/11 15.2579 15.5100
2025/03/10 15.4241 15.3900
2025/03/07 15.3116 15.4400

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
ProShares投資等級債券利率避險ETF
0.350.68-0.30-1.770.695.19-1.0623.75
BondBloxx BBB評級5-10年期公司債券ETF
0.221.25-0.810.97-0.547.160.95N/A
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0.151.050.212.000.65N/A1.98N/A
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0.130.440.541.432.116.591.6412.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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